ربات تریدر با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و استراتژی‌های برنامه‌نویسی‌شده می‌تواند به عنوان یک سیستم معاملاتی خودکار با حداقل دخالت و خطای انسانی و حداکثر سرعت عمل کند. ربات تریدر رمزارز (Crypto Trading Bot) در واقع یک برنامه نرم‌افزاری است که فعالیت‌های معاملاتی مانند انتخاب یا خرید و فروش یک رمز ارز را بر اساس مجموعه‌ای از پارامترهای برنامه‌نویسی شده به صورت خودکار انجام می‌دهد. این سیستم‌های خودکار نه تنها دامنۀ گسترده‌ای از معیارهای تکنیکال و پارامترهای موثر بر قیمت را در ارزیابی خود لحاظ می‌کنند، بلکه سرعت تحلیل بی‌نظیری دارند. استفاده از هوش مصنوعی نیز موجب شده بتوانند به مرور زمان عملکرد بهتری کسب کنند. 

بازار ارز دیجیتال و رمزارز با نوسان قیمتی بالا و تنوع بسیار زیاد، هر هفت روز هفته به صورت ۲۴ ساعته کار می‌کند. برای همین افراد، پیوسته باید به نمودارها خیره شوند و حتی در این صورت نیز بسیاری از فرصت‌ها از دست می‌روند. 

بنابراین ربات‌ معامله‌گر ارز دیجیتال در عمل یک ابزار مفید برای سرمایه‌گذاران معمولی و شرکتی هستند که قصد دارند هر حرکت قیمت در این بازار پهناور را رصد کنند و از آن سود کنند. استراتژی‌های معاملاتی پیچیده و متنوعی مثل خرید توکن‌هایی که کمتر از حد ارزش‌گذاری شده‌اند یا مدیریت سبد با هدف کسب سود از نوسانات قیمت، در ربات‌ تریدر برنامه‌نویسی می‌شوند تا از این طریق به مدیریت بهینۀ معاملات کاربران و کسب سودهای پایدار کمک کند. 

علاوه‌بر‌این، ربات‌ تریدر با قواعد و شرایط تعیین‌شده کار می‌کند و سرمایه‌گذاران را از تسلیم شدن در برابر احساسات باز می‌دارد. برای همین راهکاری مناسب برای معامله‌گری در شرایط نوسانی بازار است. 

بیشتر بخوانید: استفاده از ربات تریدر برای مقابله با احساسات در معامله

به هر حال، چه یک ربات تریدر سیگنال معاملاتی بدهد و چه بتواند یک قدم بیشتر رود و خود معاملات را انجام دهد، سرمایه‌گذاران از رویکرد منطقی آن و فرآیندهای مبتنی بر هوش مصنوعی به شدت بهره‌مند می‌شوند. 

ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

ربات تریدر که معمولا با زبان‌های برنامه‌نویسی پایتون، جاوا یا #C ساخته می‌شود، برای تعامل با پلتفرم‌های مبادلاتی و صرافی‌های رمز ارز از روش API استفاده می‌کند و از این طریق در آن‌ها معامله می‌کند. 

ربات معامله گر رمزارز با استفاده از کلیدهای خصوصی API به صورت امن و مطمئن به حساب کاربری سرمایه‌گذار یا تریدر وصل می‌شود. ابتدا داده‌ها را با الگوریتم‌های یادگیری ماشین تحلیل می‌کند و معاملات دارای پتانسیل را مطابق با شرایط و معیارهای تعیین‌شده شناسایی می‌کند. آن‌گاه سرمایه را متناسب با ریسک تعریف‌شده از سوی سرمایه‌گذار تخصیص داده و معامله را با ارسال سفارش‌های خرید و فروش از طریق اتصال API به صرافی انجام می‌دهد. 

زبان برنامه‌نویسی لازم برای توسعۀ یک ربات تریدر رمز ارز به راحتی و سلیقۀ برنامه‌نویس بستگی دارد. به هر حال، پیشرفته‌ترین و بهترین ربات‌های دستیار ترید موجود در بازار با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون ساخته شده‌اند. به نظر می‌رسد که مناسب بودن پایتون برای نرم‌افزارهای معاملات الگوریتمی و وجود کتابخانه‌های کاربردی برای توسعه‌دهندگان از دلایل اصلی این محبوبیت است. 

ربات‌های تریدر تا چه حد موفق هستند؟

ربات تریدر جدا از این که رایگان یا خریدنی باشد، باید بر اساس عملکرد تاریخی، اعتبار سازندگان و همچنین مرور نظرات کاربرانش انتخاب شود. 

بر کسی پوشیده نیست که بخش غالب فعالیت معاملاتی در وال استریت تحت تصرف معاملات الگوریتمی است که در دهۀ اخیر نیز سرعت گرفته است. همین تحول در بازار رمز ارز به چشم می‌خورد در حالی که فعالیت معاملاتی سرمایه‌گذاران شرکتی شتاب گرفته و بسیار از حجم معاملۀ سرمایه‌گذاران عادی فراتر رفته است.  

به هر حال، اکنون که تعداد زیادی ربات تریدر به سادگی در دسترس هستند، مهم است بدانیم که این ربات‌ها چگونه کارهایی را که سازندگانشان وعده داده‌اند، انجام می‌دهند. پیش‌نیاز بازدهی خالص مثبت از یک ربات معامله گر رمزارز این است که معاملات را با سرعت برق‌آسا انجام دهد و سطح خطای کدهای آن، صفر باشد. 

همچنین در ربات‌های تریدر از استراتژی‌های تنوع‌بخشی و پوشش ریسک استفاده می‌شود تا دوام و پایداری سودها تضمین شود. یک معاملۀ بدون پوشش (non-hedged) می‌تواند سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها تلاش را نابود کند. بنابراین اهمیت دارد که معامله‌گر به‌طور همزمان از چندین ربات تریدر استفاده کند که پیشینۀ هر یک از آن‌ها بازدهی قابل قبولی ثبت کرده است. 

بیشتر بخوانید: آموزش خرید و استفاده از سرویس سیگنال‌‌دهی رمزارز

آیا ربات‌ تریدر قانونی و امن است؟ 

با وجود تردید دربارۀ وضعیت قانونی و حقوقی ربات‌های معامله‌گر در واقع شاهد استفادۀ گستردۀ آن‌ها در سطح جهان هستیم طوری که همه آن‌ها را قانونی می‌دانند. حجم معاملات خودکار در بازارهای مالی سنتی رشد زیادی کرده است و دلیلی وجود ندارد که برای بازار رمز ارز نیز همین نباشد. 

در حالی که به نظر می‌رسد استفاده از ربات تریدر، منع قانونی نداشته و به شکل گسترده توسط سرمایه‌گذاران شرکتی استفاده می‌شود، تعداد زیادی ربات تقلبی یا معیوب به سرمایه‌گذاران مبتدی فروخته می‌شوند. در واقع قانونی بودن به معنای امن بودن نیست. توجه به این نکته خصوصا برای تریدرهایی لازم است که به خاطر کسب سود قابل توجه از تغییرات حاشیه‌ایِ قیمت یک رمز ارز خاص، حجم معاملۀ بالایی دارند. 

اگرچه تردیدی دربارۀ مزیت ربات تریدر ارز دیجیتال در انجام سریع و بی‌درنگ معامله و پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی پیچیده وجود ندارد، اما در صورتی که الگوریتم‌های آن به درستی بک تست (Backtest) نشوند، پتانسیل بالایی برای رساندن زیان دارد. 

 بک تست (Back-test) یک بخش اساسی در توسعۀ یک سیستم خودکار معاملاتی است که از طریق بازسازی خروجی‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی و اندازه‌گیری آمارها برای سنجش عملکرد استراتژی معاملاتی انجام می‌شود. 

به علاوه، بازار ارز دیجیتال تنها بر اساس تحلیل تکنیکال کار نمی‌کند و سرمایه‌گذاران باید به تغییرات فاندامنتال و بروزرسانی‌های پروتکل یک رمزارز خاص توجه کنند. این کار با ربات‌های تریدر میسر نیست چرا که برای شناسایی و انجام معامله بر محاسبات ریاضیِ رفتار قیمت متکی هستند. بنابراین باید از ربات معامله گر فقط برای توکن‌های با زمینۀ فاندامنتال قوی استفاده کنید و استراتژی‌های معاملاتی خود را برای کسب سودهای پایدار بهبود دهید. 

برای مشاهده انواع ربات‌های تریدر و مشخصات آن‌ها کلیک کنید!

یک ربات معامله‌گر چقدر هزینه دارد و آیا ارزشش را دارد؟

در حالی که دسترسی به تعداد زیادی ربات‌ تریدر رایگان است، اما استفاده از آن‌ها با هزینه‌هایی مثل کارمزد معامله و هزینه‌های برداشت همراه است که باید از قبل ارزیابی شوند. 

وقتی یک ربات معامله گر انتخاب می‌کنید، باید مزایا و معایب ربات‌های رایگان را در برابر آن‌هایی که یک هزینه اشتراک ثابت ماهانه می‌گیرند، بسنجید. بسیاری از شناخته‌شده‌ترین ربات‌های تریدر مانند Naga، Pionex و eToroX از کاربران خود برای مشاهدۀ سیگنال‌های ترید هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند اما هر معامله که در پلتفرم انجام شود حداقل ۰.۰۵ درصد کارمزد دارد. 

این برای سرمایه‌گذاران با حجم زیاد معاملات روزانه، مسأله‌ساز است. معمولا کارمزد تراکنش‌ها در یک ماه از هزینه اشتراک رقبا بیشتر می‌شود. برای مثال، پلتفرم‌های CryptoHopper و CoinRule به عنوان ربات تریدر یک دورۀ رایگان فراهم می‌کنند و پس از آن، کاربران باید بسته به برنامه و سرویس‌های منتخب، هزینه‌ای بین ۱۹ دلار تا ۴۵۰ دلار در ماه بپردازند. این ربات‌ها برای تریدرها با حجم بالای معامله مناسب هستند. 

به هر حال، سرمایه‌گذارانی که در جستجوی خرید یک ربات تریدر حرفه‌ای هستند باید مطمئن شوند که صرافی یا پلتفرم مبادلاتی آن‌ها از ربات معامله‌گر پشتیبانی کند. برای مثال، کوین بیس اجازه نمی‌دهد ربات‌ها با این پلتفرم تعامل کنند و این امکان را با پلتفرم Coinbase Pro فراهم کرده است. 

برای خرید ربات تریدر کلیک کنید!

ربات‌های معامله‌گر رمزارز برای سرمایه‌گذاران مزایای ارزشمندی فراهم کرده است. با استفاده از ربات تریدر رمزارز می‌توانید یک تریدر بهتر با معاملات سودآور باشید، با واکنش سریع می‌توانید ۲۴ ساعته از دارایی خود مراقبت کنید، از هر شرایطی در بازار سود کنید و از تمام حرکت‌های قیمت درآمد بهره‌مند شوید. 

همچنین با هشیاری به احساسات و هیجانات خود، می‌توانید از فشارهای روانی حاصل از معامله در بازارهای نوسانی بکاهید. در نهایت، ربات‌های معامله‌گر با خودکارسازی فرآیندها، صرفه‌جویی زیادی در زمان کاربران دارند که می‌توانید از آن در سایر فعالیت‌ها مانند پژوهش فاندامنتال بازار و یا راه‌اندازی کسب و کار خود استفاده کنید. 

جمع‌بندی

اشاره شد که استفاده از ربات‌های خودکار و هوشمند در معامله‌گری به ویژه در بازار ارز دیجیتال رواج یافته است. سرمایه‌گذاران معمولی که همچنان به صورت دستی، غیر منعطف و ناکارآمد معامله می‌کنند، در یک بازار تحت سلطۀ الگوریتم‌های پیشرفتۀ شرکت‌ها قادر به رقابت نیستند. ربات‌ تریدر رمزارز و انواع دیگر ربات‌های معامله‌گر، سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که به کاربران اجازه می‌دهند معاملات خود را خودکار کنند. آن‌ها فرآیندهای سفارش‌گذاری را تسهیل می‌کنند و همچنین قادر به انجام استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته هستند.

منبع