پست های اخیر
کامنت های اخیر
- Need to manage your pain? Acquire your medication effortlessly through our platform. [URL=https://brazosportregionalfmc.org/tadalafil-walmart/ - cheapest 20mg cialis canada[/URL - offers a convenient way to manage inflammation and pain, bringing you relief without the hassle. Obtain your remedy for gastrointestinal issues at the tadalafil 10mg . Discover how to employ https://brazosportregionalfmc.org/tadalafil-walmart/ effectively for alleviating pain.
- Maximize your health by acquiring essential medications effortlessly through [URL=https://breathejphotography.com/drugs/lyrica/ - cheapest lyrica[/URL - , your reliable source for high-quality pharmaceutical needs. A myriad of options awaits when you decide to buy your medication seamlessly. For those seeking to manage urinary symptoms, cheapest nizagara dosage price offers a convenient, trustworthy solution. Understanding the advantages of https://heavenlyhappyhour.com/glucophage/ can be a game-changer for patients seeking effective treatment. Optimize your health with the most effective, premium-quality enhancer available. Click here to [URL=https://karachigo.com/drugs/levitra/ - retail price levitra 10 mg[/URL - and discover unparalleled energy.
- Looking to improve your well-being? Think about [URL=https://thecultivarte.com/item/nolvadex-10mg/ - nolvadex 20mg[/URL - for a hassle-free solution. I located the best site to buy tadalafil in malaysia . With the surge in interest in holistic health solutions, look into https://northtacomapediatricdental.com/buy-prednisone/ to improve your well-being. Get the best deals on cardio-supportive supplements when you obtain [URL=https://pittmanchiro.com/drug/tadalafil/ - tadalafil 2.5mg[/URL - .
- Quickly secure your prednisone 40mg devoid of inconvenience of a doctor's visit. Having been diagnosed with angina, patients seek cost-effective treatment options. Discover the lowest cost for relief with fast sildalis , offering a solution without breaking the bank. To ease your pain, think about buying https://thecultivarte.com/levitra-without-dr-prescription/ to aid in your recovery. Secure your health and save cash by exploring our amoxil , featuring a variety of high-quality options for enhancing men's health.
- Buyers seeking effective treatment for their condition can obtain [URL=https://texasrehabcenter.org/product/viagra/ - beste viagra[/URL - online. Maximize your well-being with a holistic approach by opting for pharmacy , a solution that's accessible for improving male health and vitality. Managing arthritis pain is easier with the right medication. Discover your options and https://brazosportregionalfmc.org/item/lyrica-cost/ on the web today.
آرشیو
دسته بندیها
- ۱ آبان ۱۴۰۰
- تیم تحریریهتیم تحریریه
- 4
اصول تحلیل تکنیکال بر پایه مهمترین شاخصهای معامله قرار گرفته است. مفاهیم کلیدی در شاخصهای معاملاتی و تحلیل تکنیکال از بخشهای کلیدی ترید رمزارزها به شمار میرود. این مقاله به شناختهشدهترین و مهمترین شاخصهای ارز دیجیتال و رمزارزها اختصاص دارد. لذا برای آشنایی با انواع شاخصهای معامله در بازار رمزارزها تا پایان این نوشته همراه ما باشید.
اندیکاتور تحلیل تکنیکال
اندیکاتورهای تکنیکال پارامترهای محاسباتی مربوط به ابزار اقتصادی را انجام میدهند. این محاسبات ممکن است بر مبنای قیمت، حجم، دیتای آنچین، نرخ بهره، پارامترهای سوشال و یا حتی اندیکاتورهای دیگر باشد. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، تحلیل تکنیکال بر اساس این پیش فرض قرار میگیرد که الگوهای قبلی قیمت، ممکن است نمایشگر روندهای قیمت در آینده باشد. از همین جهت افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند، میتوانند از اندیکاتورهای مشخصی برای تشخیص نقاط ورود و خروج بر روی چارت بهره ببرند. برخی از اندیکاتورها، از متدهای چندگانه استفاده میکنند. این موضوع شامل نمایش ترندهای پیش رو در آینده (leading indicators)، تایید الگویی که در حال حاضر شکل گرفته (lagging indicators) و یا مشخص کردن رویدادها در یک زمان مشخص (coincident indicators) باشد.
اندیکاتورهای leading و lagging
اندیکاتورهای مختلف کیفیتهای مجزا از یکدیگر را نمایش میدهند و هر یک به منظور خاصی مورد استفاده قرار میگیرند. اندیکاتورهای leading، به وقایع آینده اشاره میکنند. در مقابل اندیکاتورهای lagging برای تایید موقعیتهایی مورد استفاده قرار میگیرد که در حال حاضر در آن قرار داریم. حال میخواهیم بدانیم که چطور باید از آنها استفاده کنیم.
اندیکاتورهای leading عموما برای بازههای زمانی کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتور زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که تحلیلگران در هر ترندی، به دنبال علائمی برای تقویت و پشتیبانی نظریههای خود هستند. خصوصا برای زمانی که یک رکود شدید اقتصادی در پیش است. هرچند که هیچ اندیکاتور به خصوصی برای پیشبینی آینده وجود ندارد اما اندیکاتور leading برای تایید کیفیت پیشبینیها، مورد استفاده قرار میگیرد.
اندیکاتورهای lagging، نشان دهنده پایان یافتن یک روند و یا قرارداشتن در (پروسه تکمیل شدن) مسیر یک روند مشخص هستند. ممکن است این اندیکاتور بیمعنی به نظر برسد اما در واقع استفاده از این اندیکاتور میتواند بسیار مفید واقع شود. اندیکاتور lagging جوانب بخصوصی از مارکت را نشان میدهد که بدون استفاده از آن ممکن نبود بتوانیم این بخشها را ببینیم. از همین جهت اندیکاتور lagging برای تحلیل چارت در بازه زمانی بلند مدت مورد استفاده قرار میگیرد.
اندیکاتور momentum
در تحلیل تکنیکال اندیکاتور momentum (همانطور که از نامش پیداست)، برای نشان دادن سرعت تغییرات قیمت مورد استفاده قرار میگیرد. اندیکاتور momentum میزان افت و رشد قیمت در هر سطحی از قیمت را نشان میدهد. به همین دلیل معمولا از این اندیکاتور در بازههای زمانی کوتاه مدت استفاده میشود. هنگام از بین رفتن نوسانات زیاد قیمت، تریدرها از این طریق کسب سود میکنند. نحوه انجام این کار به این صورت است که تریدرها زمانی که مومنتوم در سطح بالایی قرار دارد، وارد مارکت شده و زمانی که مومنتوم در حال از بین رفتن است، از مارکت خارج میشوند. معمولا زمانی که نوسانات پایین است، قیمت به سمت نوسانات محدود سوق داده میشود. زمانی که سطح استرس افزایش مییابد، قیمت دچار تغییر زیادی میشود و از دایره نوسانات محدود خارج میشود. این دقیقا همان زمانیست که تریدرهای مومنتوم میتوانند سود مناسبی کسب کنند. بعد از کسب سود، تریدرها از موقعیت قبلی خارج شده و به دارایی دیگری که از مومنتوم بالایی برخوردار است ورود میکنند و این چرخه را ادامه میدهند. به این ترتیب میتوان دریافت که چرا اندیکاتورهای مومنتوم تا این اندازه مورد علاقه تریدرها (تریدرهای کوتاه مدت، اسکالپرها و تریدرهای روزانه) قرار دارد.
بیشتر بخوانید
تریدینگ ولوم (trading volume)
تریدینگ ولوم (trading volume) را میتوان به عنوان یک اندیکاتور استاندارد در نظر گرفت. تریدینگ ولوم، نشان دهنده تعداد واحدهای مبادله شده از یک دارایی، بین افراد حقیقی(و در یک زمان مشخص) است. در واقع این دیتا نشان میدهد که چه مقدار از یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، منتقل (اصطلاحا دست به دست) شده است. برخی معتقدند که تریدینگ ولوم، مهمترین اندیکاتور تکنیکال موجود در مارکت است. ممکن است این جمله معروف را شنیده باشید: “اول حجم معامله سپس قیمت محصول”
این جمله نشان از این واقعیت دارد که حجم معاملاتی بالا، خود یک اندیکاتور leading است که (با صرفنظر از جهت حرکت قیمت) نشاندهنده جهش بزرگ قیمت در آینده نزدیک است. با استفاده از حجم معامله، تریدرها میتوانند قدرت ترند پیش رو را تخمین بزنند. اگر حجم معاملات زیاد همراه با نوسانات زیاد باشد، به عنوان مهر تاییدی بر حرکتیست که آغاز شده است. فعالیتهای مبادلاتی زیاد رابطه مستقیمی با حجم مبادلاتی بالا دارد. تریدرها و سرمایهگذاران نمیخواهند از اتفاقاتی که در یک قیمت خاص در جریان است عقب بمانند به همین دلیل این اتفاق یک روند منطقیست. هرچند در صورتی که نوسانات با حجم مبادلات زیادی همراه نباشد، ترند مورد نظر ضعیف در نظر گرفته میشود. سطوح قیمتی با سابقه حجم معاملاتی بالا نیز یک نشانه خوب برای ورود و خروج تریدرها به حساب میآید. از آنجایی که تاریخ تکرار میشود، این سطوح قیمتی نشان دهنده آغاز فعالیت تریدرها خواهد بود. سطوح قیمتی “مقاومت و حمایت” نیز جاییست که حجم معاملات افزایش یافته و این خود تاییدی بر قدرت حجم معاملات در این سطوح است.
شاخص Relative Strength Index (RSI)
شاخص Relative Strength Index (RSI)، شاخصیست که نشان دهنده این است که یک دارایی بالاتر از ارزش واقعی خریداری شده و یا پائینتر از ارزش واقعی به فروش رسیده است. این شاخص در واقع یک اسیلاتور مومنتوم است که نشان میدهد میزان تغییرات در چه قیمتی اتفاق افتاده است. نمایشگر این اسیلاتور عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که معمولا به صورت لاین در چارت نمایش داده میشود. اما دلیل بررسی مومنتوم در مارکت چیست؟ اگر مومنتوم در یک مارکت صعودی زیاد باشد؛ روند صعودی، قدرتمند در نظر گرفته میشود. اما اگر در همین مارکت صعودی مومنتوم کم باشد، روند صعودی ضعیف تلقی شده و امکان سقط قیمت وجود خواهد داشت. با یک نگاه و تحلیل سنتی میتوان RSI را اینگونه معرفی کرد که اگر RSI زیر ۳۰ باشد، نشاندهنده فروش پایینتر از ارزش واقعی و در صورتیکه RSI بالای عدد ۷۰ باشد نشاندهنده خرید بالاتر از ارزش واقعی یک محصول است. شاخص RSI یکی از سادهترین اندیکاتورهای موجود جهت یادگیری است. بنابراین برای تریدرهای تازهکار بسیار پرکاربرد است.
مووینگ اورج (Moving Average)
مووینگ اورج (Moving Average)، یک روش تعدیل در پرایس اکشن است که میتوان با استفاده از آن ترندهای مارکت را شناسایی کرد. با توجه به اینکه در این اندیکاتورها، از اطلاعات قدیمی در قیمت استفاده میشود، MA از ویژگیهای مربوط به پیشبینی قیمت بیبهره است. از همین جهت MA در دسته lagging indicators قرار میگیرد. شاخص MA دارای چندین بخش است. دو دسته بندی کلی و مهم برای این شاخص در نظر گرفته شده است. مورد اول Simple Moving Average (SMA) و مورد دوم Exponential Moving Average (EMA) است. تفاوت این دو مورد به این صورت است که SMA به عنوان مثال برای یافتن میانگین قیمت ۱۰ روز گذشته مورد استفاده قرار میگیرد. در حالی که EMA را میتوان برای یافتن میانگین قیمت یک محصول در ۲۰۰ هفته گذشته مورد استفاده قرار داد. شاخص MA میتواند در یافتن صحیح ترند مارکت، نقش بسزایی ایفا کند.
شاخص Moving Average convergence Divergence (MACD)
شاخص MACD برای نمایش مومنتوم مارکت از ۲ مووینگ اورج (Moving Average) استفاده میکند. شاخص MACD در واقع رفتارهای قیمت در گذشته را بررسی میکند از همین جهت این شاخص یک lagging indicator است. شاخص MACD از دو لاین تشکیل شده است. مورد اول MACD line و مورد دوم signal line است. برای یافتن MACD line میتوان EMA 26 را از EMA 12 کسر کرد. سپس نتیجه را از EMA 9 کسر کرده تا بتوانیم به signal line دست پیدا کنیم. علاوه بر این، چارتهای فراوانی وجود دارد که یک تاریخچه قیمت برای نمایش فاصله بین MACD line و signal line را در اختیار تریدر میگذارد. تریدرها از فاصله بین این دو لاین برای بررسی اتفاقات مهم استفاده میکنند. زمانی که خطوط MACD line از بالای signal line عبور کند، این یکی از نشانههای مارکت صعودی است. زمانی که MACD line از پایین signal line بگذرد مارکت نزولی خواهد بود. این شاخص نیز یکی از محبوبترین و پرکاربردترین شاخصهای مارکت است که توسط تریدرها به کار گرفته میشود.
دنباله فیبوناچی (Fibonacci Retracement)
دنباله فیبوناچی Fibonacci Retracement یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال است که بر اساس رشتهای از اعداد که به اختصار ” Fib Retracement ” نامیده میشوند؛ کار میکند. ماهیت این اعداد در قرن سیزدهم توسط ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی آشکار شد. در حال حاضر اعداد فیبوناچی کاربرد زیادی در اندیکاتورها داشته و دنباله فیبوناچی از محبوبترین بخشهای این اندیکاتور است. در این بخش از اعداد مشخصی (که برگرفته از اعداد فیبوناچی است) به شکل درصد استفاده میشود. سپس این اعداد در چارتها جایگذاری شده و برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار میگیرد. این مقادیر عبارتند از:
– ۰%
– ۲۳.۶%
– ۳۸.۲%
– ۶۱.۸%
– ۷۸.۶%
– ۱۰۰%
با اینکه مقدار ۵۰% از لحاظ فنی از مقادیر فیبوناچی نیست، با این حال بسیاری از تریدرها این مقدار را در هنگام استفاده از این ابزار لحاظ میکنند. علاوه بر این، طیف اعداد خارج از ۰% تا ۱۰۰% درصد نیز گاهی از اوقات مورد استفاده قرار میگیرد. شناختهشدهترین مقادیری که خارج از اعداد ذکر شده وجود دارد، عبارتند از:
– ۱۶۱.۸%
– ۲۶۱.۸%
– ۴۲۳.۶%
تریدرها با مشخص کردن دو نقطه ۰ درصد و ۱۰۰ درصد روی یک چارت، تلاش میکنند نقاط ورود و خروج مناسبی را ترسیم کرده و بر اساس آن اقدام (به ورود و خروج به مارکت) کنند. خطوطی که خارج از این دو نقطه کشیده میشود برای قراردادن حد ضرر مورد استفاده قرار میگیرد. “دنباله فیبوناچی” ابزاریست که برای طیف وسیعی از استراتژیهای ترید مورد استفاده قرار میگیرد.
Stochastic RSI (StochRSI)
اندیکاتور Stochastic RSI (StochRSI)، یکی از مشتقات RSI است که این اندیکاتور هم برای تشخیص قیمت خرید بالاتر از ارزش واقعی ویا قیمت فروش پائینتر از ارزش واقعی در یک محصول مشخص، مورد استفاده قرار میگیرد. اما در StochRSI بر خلاف RSI ملاک دیتای ارائه شده، قیمت نیست بلکه در این روش، ارزش RSI مد نظر قرار میگیرد. در اغلب چارتها ارزش StochRSI بین ۰ و ۱ (و گاهی از اوقات بین ۰ تا ۱۰۰) در نظر گرفته شده است. بیشترین کارایی شاخص StochRSI زمانیست که به بالاترین و پایینترین محدوده خود رسیده باشد. هرچند سرعت زیاد و حساسیت بالای این شاخص، ممکن است اطلاعات و سیگنالهای اشتباهی زیادی را به وجود بیاورد که در این صورت کار تحلیل و تفسیر این اطلاعات را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
تحلیل سنتی StochRSI نیز مانند RSI است. مقادیر بالاتر از ۰.۸ به عنوان خرید بالاتر از ارزش واقعی و مقادیر کمتر از ۰.۲ به عنوان فروش پایینتر از ارزش واقعی در نظر گرفته میشود. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این اطلاعات نباید به عنوان سیگنال مستقیم خرید یا فروش لحاظ شود. اگر این اطلاعات را به عنوان یک داستان در نظر بگیریم، مطمئنا این داستان میتواند بخشهای دیگری هم داشته باشد که هنوز ناگفته باقی مانده است. به همین دلیل است که در اغلب موارد یک تحلیل تکنیکال خوب، با استفاده ترکیبی از شاخصها و تحلیلها به دست میآید.
Bollinger Bands (BB)
شاخص BB از نام John Bollinger گرفته شده که با تخمین و سنجش نوسانات، نقاطی که در آن خرید بالاتر از ارزش واقعی و یا فروش پایینتر از ارزش واقعی اتفاق افتاده را، مشخص میکند. این اندیکاتور از سه لاین یا باند تشکیل شده است که شامل یک لاین SMA (یا باند میانی)، یک باند بالایی و یک باند پایینی است. این خطوط در چارت و در مسیر حرکت قیمت قرار میگیرد. نحوه کار این اندیکاتور به این صورت است که با کاهش و افزایش نوسانات، فواصل بین این خطوط تغییر کرده و کم زیاد میشود. یک تحلیل عمومی برای توضیح نحوه کار این اندیکاتور این است که هر چه قیمت به خط بالایی نزدیکتر باشد، نشاندهنده این است که خرید با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آن محصول در حال انجام است و به همین ترتیب هر چه قیمت به خط پایینی نزدیکتر باشد نشاندهنده فروش پایینتر از ارزش واقعی آن محصول است.
یک نکته قابل ذکر این است که قیمت معمولا بین خطوط قرار میگیرد، اما گاهی از اوقات این قیمت به سمت بالا یا پایین (خارج از خط) شکسته میشود که این به معنای سیگنال خرید یا فروش نیست. تنها باید به خاطر داشته باشیم که وقتی این اتفاق پیش میآید شاهد شرایطی خواهیم بود که به آن “وضعیت خاص” گفته میشود.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
همانگونه که قبلا هم ذکر شد حجم معاملات، یک موضوع بسیار مهم در ترید است که باید برای تحلیل تکنیکال درنظر بگیرید. اندیکاتور VWAP نمایشگر ترکیبی از قدرت حجم معاملات و پرایس اکشن است. در عمل، VWAP میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص است که بر مبنای حجم معاملات سنجیده میشود. این قابلیت، کاربرد VWAP را از یک ابزار میانگینگیری ساده فراتر میبرد. به این ترتیب میتوان دریافت که بیشترین حجم معاملات در کدام سطوح قیمت اتفاق افتاده است. اندیکاتور VWAP عموما به عنوان یک استاندارد برای بررسی اوضاع جاری در مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. با این نگاه، زمانی که مارکت بالای خط VWAP قرار گیرد، بازار صعودی (گاوی) و زمانی که پایینتر از خط VWAP قرار گیرد بازار، نزولی (خرسی) در نظر گرفته میشود. کاربرد اندیکاتور VWAP مشابه با شاخص MA است و تفاوت عمده این دو اندیکاتور در این است که در VWAP حجم معاملات نیز لحاظ میشود.
Parabolic SAR
از Parabolic SAR برای “تعیین مسیر روند معکوس احتمالی” استفاده میشود. اصطلاح SAR مخفف واژههای Stop And Reverse است. این اصطلاح زمانی به کار میرود که تصمیم به بستن یک پوزیشن و باز کردن یک پوزیشن در مسیر مخالف داریم. این الگو با ترسیم نقاط زیادی روی یک چارت (هم بالاتر و هم پایینتر از قیمت جاری) همراه است. در بیشتر مواقع در صورتی که این نقاط پایینتر از قیمت قرار گیرد به این معناست که قیمت تمایل به افزایش دارد. همچنین اگر نقاط بالاتر از قیمت باشند، نشاندهنده تمایل مارکت به کاهش قیمت است.
اندیکاتور SAR، میتواند دیدگاههایی را در جهت تشخیص ترند مارکت به ما ارائه کند. همچنین از SAR میتوان برای تشخیص نقاط پایان یک روند (شروع ترند معکوس) استفاده نمود. علاوه بر این برخی از تریدرها از اندیکاتور SAR برای trailing stop-loss استفاده میکنند. این نوع از سفارش خاص در یک روند صعودی پر قدرت، جهت اطمینان از کسب حداکثر سود و حفاظت از سود به دست آمده برای سرمایهگذاران به کار میرود.
Ichimoku Cloud
ابر ایچیموکو یک اندیکاتور TA است که روشهای مورد استفاده از اندیکاتورهای مختلف را با هم ترکیب کرده و در یک چارت قرار میدهد. مطمئنا این اندیکاتور از سایر اندیکاتورهای معرفی شده پیچیدهتر است. در نگاه اول ممکن است مکانیزم و روش کارکرد این اندیکاتور سخت و پیچیده به نظر برسد اما استفاده از آن در عمل ساده است. بسیاری از کاربران به دلیل عملکرد صحیح در ارائه سیگنال ترید و خاص بودن این اندیکاتور، از آن استفاده میکنند. همانگونه که گفته شد، این اندیکاتور ترکیبی از اندیکاتورهای موجود است که از آن میان میتوان به اندیکاتورهای market momentum، support and resistance level و direction of trend اشاره کرد.
این کار با احتساب ۵ میانگین و قراردادن آنها در چارت صورت میگیرد. این مسئله باعث تشکیل یک ابر میشود که میتواند نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را پیشبینی کند. میانگینهای به دست آمده نقش بسیار مهمی دارد، اما ابر تشکیل شده بخش کلیدی این اندیکاتور است. به طور کلی اگر قیمت بالای ابر باشد، مارکت در یک وضعیت صعودی در نظر گرفته شده و در حالت معکوس (قرار گرفتن قیمت زیر ابر)، مارکت نزولی تلقی خواهد شد. این اندیکاتور همچنین برای تقویت سایر سیگنالهای ترید مورد استفاده قرار میگیرد. درک وضعیت و شناخت “ابر ایچیموکو” سخت است اما زمانی که از پس این کار بربیایید، نتایج فوقالعادهای در انتظار شما خواهد بود.
* ترید رمزارزها، بسیار پر ریسک است. اگر قصد انجام مبادلات رمزارزها را دارید حتما اطلاعات خود را در این زمینه تکمیل کرده و با تکیه بر دانش خود اقدام به خرید و فروش نمایید. این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی به مخاطبین علاقهمند به مقوله تحلیل تکنیکال رمزارزها تهیه شده و نباید مبنای تصمیمگیری شما برای ترید و سرمایهگذاری قرار گیرد.
https://academy.binance.com/en/articles/a-complete-guide-to-cryptocurrency-trading-for-beginners
آخرین به روزرسانی های شرکت ما
کامنت ها
نظر دهید