معاملات مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی نوعی روش معامله است که در آن افراد به واسطه این پلتفرم‌ها، به استراتژی‌های معاملاتی افراد با تجربه دسترسی داشته و بر اساس آن‌ها وارد بازار سرمایه‌گذاری می‌شوند.

ورود و سرمایه‌گذاری موفق در بازارهای مالی، نیازمند آگاهی و تجربه فراوانی است. در چند دهه اخیر با استقبال هر چه بیشتر افراد از معامله‌گری در بازارهای مالی بزرگ مثل بازار سهام یا بازار فارکس، عوارض و صدمات آن نیز بیش از پیش مشخص شده است. نبود تجربه و آگاهی کافی نسبت به ساختار این بازارها خسارات زیادی را به سرمایه‌گذاران وارد کرده است. طی چند سال گذشته و در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال نیز به این مجموعه اضافه شده و طرفداران بسیاری دارد. اما همچنان وجود یک منبع راهنما برای انتخاب استراتژی‌های تجاری منجر به سود، مسئله‌ای اساسی است.

با توجه به این مسئله، مسیرهای گوناگونی برای غلبه بر ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارها ارائه شده است. مجموعه‌های آموزشی فراوانی تولید شده و هوش مصنوعی برای سرعت بخشیدن به تحلیل بازار توسعه یافته است. اما یکی دیگر از مسیرهای موفق در این زمینه استفاده از استراتژی‌های معامله‌گری افراد حرفه‌ای است. شما می‌توانید بدون آنکه به تمام تکنیک‌های تحلیل بازار اشراف داشته باشید، بر اساس الگوی معاملاتی یک معامله‌گر موفق عمل کنید و از این طریق یک سرمایه‌گذاری موفق داشته باشید.

سوشال تریدینگ چیست؟ (Social Trading)

 Social Trading در واقع استفاده از الگوهای معاملاتی معامله‌گران موفق در راستای کسب سود است. اما این کار از طریق Social Trading Platform یا شبکه‌ اجتماعی معاملات صورت می‌گیرد. پایه‌های شکل‌گیری این پلتفرم از اوایل قرن بیست و یکم آغاز شد. دو دهه پیش از این، افراد برای به اشتراک گذاشتن استراتژی‌های خرید و فروش در بازار فارکس اقدام به طراحی انجمن‌های آنلاین کردند. در این انجمن‌ها معامله‌گران تجربیات و الگو‌های موفق خود را با هم به اشتراک می‌گذاشتند. از آنجایی که این ایده با استقبال خوبی مواجه شد، گسترش یافت و به پلتفرم‌های توسعه یافته امروزی تغییر شکل داد.

شبکه‌های اجتماعی معاملات این امکان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که با انبوهی از معامله‌گران موفق ارتباط برقرار کنند، رزومه و گزارش عملکرد آن‌ها را مشاهده کنند و در صورت تمایل از استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها استفاده کنند. این فرآیند هم می‌تواند به شکل دستی صورت گیرد و هم توسط امکانات خودکار پلتفرم مثل کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) انجام شود.

بیشتر بخوانید: آموزش استفاده از سرویس سیگنال‌‌دهی سایت ramzarz.info

Social Trading چگونه کار می‌کند؟

سوشال تریدینگ از طریق ایجاد دسترسی سریع به بازارهای مالی، برقراری ارتباط بین معامله‌‌گران مبتدی و حرفه‌ای و فراهم کردن بستری برای کپی کردن استراتژی‌های معاملاتی، صورت می‌گیرد. در واقع تکنولوژی‌های جدید و پلتفرم‌های توسعه یافته امروزی، انتقال تجربیات معاملاتی را بسیار ساده و در دسترس کرده‌اند. شما می‌توانید از امکانات جامع پلتفرم‌های اجتماعی معاملات استفاده کنید. از طرفی می‌توانید از برخی امکانات آن به شکل جزئی‌تر بهره‌مند شوید.

استفاده از تمام امکانات این پلتفرم‌ها این قابلیت را به کاربران می‌دهد که به سادگی و از طریق فناوری Copy Trading و Mirror Trading معاملات خود را به شکل خودکار بر اساس بهترین الگوها با بالاترین بازدهی صورت دهند. کاربران می‌توانند کانال‌های متعلق به معامله‌گران حرفه‌ای را دنبال (Subscribe) کرده و گزینه Copy Trading را فعال کنند. در این حالت هرگاه کاربر A معامله‌ای را ثبت می‌کند، آن معامله با همان مشخصات قیمتی، برای معامله‌گر B نیز ثبت خواهد شد.

برای تشویق معامله‌گران حرفه‌ای در راستای به اشتراک گذاشتن استراتژی‌ها تجاری خود، شبکه‌های اجتماعی معاملات یا همان پلتفرم‌های سوشال تریدینگ پاداش‌هایی را برای این افراد در نظر می‌گیرند. هر معامله‌گر حرفه‌ای با توجه به تعداد دنبال‌کنندگان کانال خود، پاداش‌های نقدی دریافت می‌کند. البته طبیعی است که هرچه بازدهی و موفقیت استراتژی‌های تجاری یه فرد بالاتر باشد، تعداد دنبال‌کنندگانش بیشتر خواهد بود و پاداش نقدی بیشتری نیز دریافت خواهد کرد.

از طرفی کاربران این شبکه‌های اجتماعی می‌توانند صرفا از اطلاعاتی که پلتفرم در اختیارشان قرار می‌دهد استفاده کنند و مدیریت معاملات‌شان را به دست افراد دیگر نسپارند. ارزیابی استراتژی کلی کاربران حرفه‌ای یکی از روش‌های تحلیل بازار در کنار باقی تکنیک‌ها است. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از این امکانات در راستای تایید تحلیل‌های دیگر استفاده کرده و جهت کلی بازار را تشخیص می‌دهند.

مزیت‌های Social Trading

مزیت‌های استفاده از سوشال تریدینگ و شبکه‌های اجتماعی معاملات را به طور خلاصه می‌توان اینگونه توضیح داد:

• دسترسی سریع به اطلاعات موثق: پلتفرم‌های توسعه‌یافته Social Tatding، اطلاعات موجود را بر اساس اعتبار و موفقیت منتشرکننده آن‌ها، دسته‌بندی می‌کنند. از این طریق شما در هر لحظه‌ به معتبرترین اطلاعات بازار مورد نظرتان دسترسی دارید و نیاز نیست ساعت‌ها مشغول جستجو برای یافتن اخبار موثق باشید.
• تسلط سریع به بازار معاملات: پلتفرم‌های سوشال تریدینگ مسیر یافتن اطلاعات و الگوهای مطمئن معاملاتی را کوتاه می‌کنند. این پلتفرم‌ها از طریق معرفی کاربران حرفه‌ای به شما و ایجاد دسترسی به الگوهای تجاری آن‌ها، امکان یادگیری سریع و موثر را فراهم می‌کنند.
• کسب سود پیش از اتمام یادگیری: پلتفرم‌های سوشال تریدینگ این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا پیش از اینکه به قواعد بازار مسلط شوید و بتوانید حرکات قیمتی را تحلیل کنید، با استفاده از تکنولوژی Copy Trading، همزمان یک سرمایه‌گذاری موفق را نیز تجربه کنید.
• انجمن‌ معامله‌گران: پلتفرم‌های Social Trading معمولا مستقل از کانال‌های فردی، شامل انجمن‌هایی نیز هستند که معامله‌گران حرفه‌ای در آن‌ها به بحث و تبادل نظر درباره وضعیت بازار و استراتژی‌های بهینه می‌پردازند. این انجمن‌ها می‌توانند برای کاربرانی که قصد یادگیری بیشتر دارند، بسیار مفید واقع شوند.

نکاتی که پیش از ورود به سوشال تریدینگ باید بدانید

علی‌رغم تمام مزیت‌های پلتفرم‌های Social Trading، انتقاداتی هم به آن وارد است. برخی از تحلیل‌گران بازار مالی معتقدند که گسترش چنین بسترهایی باعث کم اهمیت جلوه دادن دانش تحلیل بازار خواهد شد. علاوه بر این چنین امکاناتی می‌تواند باعث غلبه برخی از استراتژی‌ها به فضای بازار و اختلال روند طبیعی آن شود.

یکی دیگر از نکاتی که باید مدنظر قرار دهید مسئله ریسک است. پیروی از الگوهای معاملاتی افراد با تجربه به معنای از بین رفتن ریسک سرمایه‌گذاری نیست. حتی افراد حرفه‌ای نیز بارها متحمل زیان خواهند شد. بنابراین وا‌‌گذار کردن سرمایه به افراد دیگر می‌تواند سویه تاریکی هم داشته باشد.

هرچند می‌توانید بر اساس گزارش عملکرد یک فرد و موفقیت او در معاملات، از الگوهای تجاری مورد نظر استفاده کنید. اما بهتر است یک دانش حداقلی درباره استراتژی‌های معامله‌گری داشته باشید. ممکن است استراتژی انتخابی شما با اهداف‌تان هماهنگی نداشته باشد. به عنوان نمونه برخی از معامله‌گران حرفه‌ای در بازه‌های بلندمدت بازده خوبی کسب می‌کنند و ممکن است پیروی از این الگو برای شما مناسب نباشد. استراتژی معامله‌گری هر فرد با توجه به قدرت ریسک و میزان سرمایه مشخص می‌شود و ممکن است این استراتژی (هرچند پر بازده) برای فرد دیگر مناسب نباشد.

معرفی سه تا از بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ

۱.eToro (بهترین ‌پلتفرم سوشال تریدینگ از هر لحاظ)

eToro به خاطر گستره خدماتی که ارائه می‌دهد، بهترین پلتفرم سوشال تریدینگ موجود است. eToro یکی از با سابقه‌ترین پلتفرم‌های موجود در این حوزه است و در حال حاضر بیش از ۱۷ میلیون کاربر فعال دارد. به واسطه این پلتفرم می‌توانید انواع سرمایه‌های سنتی و جدید، از سهام و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال و ETFها را معامله کنید. استفاده از این پلتفرم بسیار ساده است و برای دسترسی به شبکه‌ اجتماعی معاملات می‌توانید از گزینه “Discover” استفاده کنید.

با استفاده از تکنولوژی کپی تریدینگ در این پلتفرم، می‌توانید الگوهای معاملاتی بهترین معامله‌گران بازار را مشاهده کرده و عینا در حساب معاملاتی خود پیاده‌سازی کنید. معامله‌گران برتر، توضیحات بسیار دقیقی راجع به هرکدام از اقدامات خود می‌دهند و همین امر باعث شده این پلتفرم جای مناسبی برای آشنایی بیشتر با بازار‌های مالی و استراتژی‌های تجاری باشد.

استفاده از امکانات eToro رایگان است. همه افراد می‌توانند به راحتی در این پلتفرم ثبت نام کرده و استراتژی مورد نظر خود را انتخاب و کپی کنند.

مزایا:

۱.دسترسی ساده به گزارش عملکرد معامله‌گران حرفه‌ای

۲.کپی کردن استراتژی‌ها و الگوهای معاملاتی فقط با یک کلیک

۳.رایگان بودن خدمات

۴.قانونی و در دسترس برای بیش از ۱۰۰ کشور

۵.دسترسی به بسیاری از مجموعه‌های آموزشی

۶.امکان معامله با پول مجازی جهت تمرین و آزمایش

معایب:

۱.محدودیت ارزهای دیجیتال و ETFهای ارائه شده در پلتفرم

۲.نبود دسترسی در همه کشورها

۲.Zulutrad (پلتفرم سوشال تریدینگ مناسب برای مبتدی‌ها)

پلتفرم Zulutrade برای افرادی که به تازگی وارد بازار سرمایه‌گذاری شده‌اند و تا به حال از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ استفاده نکرده‌اند، بسیار مناسب است. این پلتفرم به شکل تخصصی بر Social Trading متمرکز است و خدمات دیگر را پوشش نمی‌دهد. با این حال معامله‌گران بسیار حرفه‌ای و موفقی در این پلتفرم فعالیت دارند و می‌توانید از الگوهای معاملاتی آن‌ها در راستای کسب سود استفاده کنید.

Zulutrade از یک الگوریتم حرفه‌ای برای طبقه‌بندی موفقیت معامله‌گران بهره می گیرد. کاربران می‌توانند افراد را پیش از انتخاب، بر اساس میزان بازدهی و موفقیت آن‌ها جستجو کنند و گزارش عملکرد آن‌ها را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند. زمانی که یک معامله‌گر حرفه‌ای را برای فرآیند کپی کردن الگوی معاملاتی انتخاب کردید، می‌توانید درصد ریسک دلخواه خود را نیز اضافه کنید. پس از آن همه امور مربوط به معاملات به شکل خودکار صورت می‌گیرد.

استفاده از خدمات Zulutrade رایگان است، اما برای دنبال کردن برخی از اکانت‌ها که بازدهی بسیار بالایی دارند باید ماهیانه ۳۰ دلار بپردازید.

مزایا:

۱.مناسب برای مبتدی‌ها

۲.اجرای خودکار معاملات

۳.رتبه‌بندی معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس عملکرد و میزان بازدهی

۴.قابلیت تنظیم میزان ریسک

معایب:

۱.معاملات باید توسط کارگزار بیرونی ثبت شود

۲.محدودیت سرمایه‌های قابل مبادله

۳.Naga (مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای)

Naga بهترین پلتفرم Social Trading برای کاربران حرفه‌ای محسوب می‌شود. علت این امر گستره بالای سرمایه‌های قابل مبادله در این پلتفرم است. در پلتفرم Naga می‌توانید به معامله سهام، اوراق بهادار، فارکس، کالاهای اساسی، ETFها و ارزهای دیجیتال بپردازید.

Naga دارای فناوری اختصاصی خود در زمینه سوشال تریدینگ است که با عنوان Autocopy شناخته می‌شود. Autocopy این قابلیت را به کاربران ارائه می‌دهد که معامله‌گران را به دقت و بر اساس عملکرد کلی آن‌ها مورد ارزیابی قرار دهند و الگوهای معاملاتی آن‌ها را تنها با چند کلیک کپی کنند.

Naga برای هر معامله‌ای که بر مبنای کپی کردن الگوهای معاملاتی صورت گرفته است، نیم دلار دریافت می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای که قصد دارند از تحلیل‌های موفق خود درآمد مناسبی کسب کنند، می‌توانند از طریق این پلتفرم به هدف خود برسند. بخشی از کارمزد نیم دلاری هر معامله کپی شده به معامله‌گران حرفه‌ای تعلق دارد و اگر فردی دنبال‌کنندگان زیادی داشته باشد می‌تواند پاداش قابل‌توجهی دریافت کند.

مزایا:

۱.تنوع بالای سرمایه‌های قابل مبادله

۲.قابلیت استفاده از ابزارهای پیشرفته معاملات مثل اهرم‌ها

۳.کپی کردن الگوهای معاملاتی با استفاده از اپلیکیشن گوشی‌های هوشمند

معایب:

۱.کارمزد نیم دلاری بابت هر معامله

۲.غیر قانونی بودن در کشور انگلیس

جمع‌بندی

موفقیت در سرمایه‌گذاری نیازمند تسلط به قواعد بازار است. یکی از بهترین راه‌های تسلط به این قواعد و کسب سود، استفاده از پلتفرم‌های Social Trading است. این پلتفرم با ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط معامله‌گران با یکدیگر، این امکان را فراهم می‌کند که علاوه بر آشنایی با الگوی معاملاتی افراد موفق، بتوانید حساب معاملاتی خود را بر اساس این الگوها تنظیم کرده و کسب سود کنید.

با استفاده از فناوری‌ Copy Trading هر فردی می‌تواند از دانش و تجربه معامله‌گران حرفه‌ای در راستای یک سرمایه‌‌گذاری موفق استفاده کند. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ این مسیر را تا حد چند کلیک، کوتاه کرده‌اند. هرچند استفاده از امکانات این پلتفرم‌ها به این معنا نیست که ریسک سرمایه‌گذاری شما صفر خواهد شد، اما می‌توانید با توجه عملکرد و بازدهی معامله‌گران حرفه‌ای به یک سرمایه‌گذاری موفق امیدوار باشید.