خبرنامه برای دریافت
آخرین به روزرسانی های شرکت ما
- ۱ تیر ۱۴۰۱
برخی از استراتژی‌ها بازدهی بیشتری نسبت به روش‌های معاملاتی دیگر دارند و پی بردن به اینکه کدام یک از روش‌ها عملکرد بهتری دارد، کار ساده‌ای نیست. بنابراین انتخاب یک استراتژی کارا و موفق بر اساس اهداف تجاری شما، یک مسئله مهم است. در این مقاله قصد داریم یکی از روش‌های دستیابی به استراتژی معاملاتی برتر را بررسی کنیم. این استراتژی با عنوان Mirror Trading شناخته می‌شود، میرور تریدینگ به شما اجازه می‌دهد تا از طریق یک بستر نرم‌افزاری، به بهترین استراتژی‌ها و الگوهای معاملاتی دسترسی داشته باشید و عیناً آن‌ها را تکرار کنید. این روش معاملهگری محدود به هیچ بازار و سرمایه خاصی نمی‌شود و در هر حیطه‌ای از بازارهای مالی بین‌‌المللی کاربرد دارد.
میرور تریدینگ (Mirror Trading) به چه معناست؟
میرور تریدینگ یک روش معاملاتی است که در آن کاربر با پذیرش استراتژی یک معامله‌گر حرفه‌ای، حساب خود را به حساب معاملاتی این فرد متصل کرده و معاملات به شکل خودکار در حساب کاربر نیز اجرا میشوند. این روش را می‌توان به بازی تقلید از دیگران تشبیه کرد. به عبارتی هر اتفاقی که در حساب مرجع رخ دهد، عینا در حسابی که از روش میرور تریدینگ استفاده می‌کند، تکرار خواهد شد. شما از این روش می‌توانید بدون نیاز به هیچ جستجویی درباره وضعیت بازار، یک سبد سرمایهگذاری موفق داشته باشید.
روش میرور تریدینگ کاربران مبتدی را از طریق تجربیات و دانش معاملهگری افراد حرفه‌ای، توانمند می‌سازد. به همین خاطر میرور تریدینگ در واقع شاخه‌ای از سوشال تریدینگ (Social Trading) محسوب می‌شود. با این روش به جای تلاش برای یادگیری استراتژی‌های معاملهگری و رقابت با معامله‌گران دیگر برای رسیدن به بهترین عملکرد، می‌توانید کسی را که اکنون در این جایگاه است شناسایی کرده و صرفا حساب خود را از طریق روش میرور تریدینگ به حساب او متصل کنید. از اینجا به بعد شما هم در موفقیت یک معامله‌گر حرفه‌ای سهیم هستید. در مجموع این تکنولوژی خبر خوبی است برای تمام کسانی که زمان لازم برای یادگیری و کار بر روی بازارهای مالی را ندارند، اما به سرمایهگذاری در این بازارها علاقه دارند.
بیشتر بخوانید: سوشال تریدینگ چیست؟ (Social Trading) آموزش سوشال تریدینگ برای مبتدی‌ها
میرور تریدینگ برای چه افرادی مناسب است؟
شاید با این چالش برخورد کرده باشید: قصد سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید اما مسائل و موانع مختلفی سر راه‌تان قرار گرفته است. نداشتن دانش و تجربه کافی در این زمینه معمولا مهم‌ترین مانع سرمایهگذاری افراد مبتدی است. اما باید بدانید که شما تنها نیستید و بر اساس تحقیقات اخیر، ۸۰ درصد معامله‌گران روزانه (Day Trader) سابقه‌ای کمتر از دو سال دارند.
روش میرور تریدینگ این چالش را به کلی حل کرده است. با استفاده از این روش علاوه بر اینکه کاربران مبتدی می‌توانند یک سرمایهگذاری موفق را تجربه کنند، کاربران حرفه‌ای نیز می‌توانند از مهارت و دانش خود در زمینه تحلیل بازارهای مالی کسب درآمد کنند.
با استفاده از روش میرور تریدینگ می‌توانید همزمان با سرمایهگذاری و کسب سود، الگوهای معاملهگری موفق را نیز یاد بگیرید و زمان خود را صرف کارهای مورد علاقه‌تان کنید. علاوه‌براین، میرور تریدینگ این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد که در بازارهای مالی گوناگون فعالیت کنید و از این طریق ریسک سرمایهگذاری خود را کاهش دهید.
به طور خلاصه می‌توان گفت اگر از سرمایهگذاری خود اهداف زیر را مد نظر دارید، میرور تریدینگ بهترین روش برای شما است:
- کسب سود از طریق استراتژی‌های موفق و آزمون‌شده
- نداشتن زمان کافی برای تحقیق و جستجو درباره وجوه گوناگون بازار
- ادامه فعالیت در هر شرایطی و در هر کجا که هستید
- فهمیدن کارایی و بازده استراتژی‌های گوناگون معاملهگری
آیا میرور تریدینگ بازدهی بالایی دارد؟
میرور تریدینگ می‌تواند یک روش بسیار پربازده باشد. اگر حساب شما به حساب یک معامله‌گر حرفه‌ای با یک استراتژی صحیح متصل شده باشد. علاوه بر اینکه در این روش هیچوقت موقعیت‌های خوب معاملاتی را از دست نخواهید داد، چرا که به محض اجرای یک معامله در حساب مرجع، همان معامله در حساب شما نیز اجرایی خواهد شد.
اما به هر حال بهتر است «پیش از آنکه رنگ اتومبیل دلخواه‌تان را انتخاب کنید، از وضعیت ضمانت‌نامه‌های آن مطمئن شوید.» سرمایهگذاری به روش میرور تریدینگ، همان ریسکی را در بر دارد که سرمایهگذاری به شیوه‌های سنتی داشت. شما در واقع سرمایه خود را به‌دست فرد دیگری سپردید و اگر او متحمل زیان شود، شما نیز متضرر خواهید شد.
صرفا به این واسطه که یک استراتژی معاملهگری برای یک دوره سه ماهه موفق عمل کرده، به این معنا نیست که این روند ضرورتا ادامه خواهد یافت. باید بدانید که موفقیت و بازده قبلی یک فرد تضمینی بر موفقیت آینده او نیست و هر معاملهگری در برخی مواقع دچار ضرر می‌شود. بنابراین در استفاده از روش میرور تریدینگ باید ابتدا بپذیرید که قرار نیست همواره در بازه سود قرار بگیرید. در هر صورت میرور تریدینگ می‌تواند یک مسیر سرمایهگذاری ساده و سودآور باشد. برخی از نکاتی که می‌تواند در افزایش احتمال موفقیت تاثیرگذار باشد به شرح زیر است:
- در نظر داشتن قوانین مدیریت ریسک
- انتخاب حساب مرجعی که سابقه طولانی و موفقی در حوزه معاملهگری داشته باشد
- نگاه واقع‌بینانه به بازده سرمایهگذاری
- پخش کردن دارایی در بازارهای مختلف، بر اساس استراتژی‌های تجاری گوناگون
معامله‌گران موفق یک استراتژی دقیق طراحی می‌کنند، بر اساس آن پیش می‌روند و تمرکز خود را از دست نمی‌دهند. هر معاملهگری متحمل زیان می‌شود، اما افراد باتجربه و حرفه‌ای به واسطه اصول مدیریت ریسک، این زیان‌ها به حداقل ممکن کاهش می‌دهند. به عنوان نمونه هر معامله نباید بیشتر از ۱ درصد دارایی شما را درگیر کند. بنابراین زیان نیز بخشی از فرآیند سرمایهگذاری است، اما مهم این است که چطور زیان را به حداقل رسانده و سود را به حالت بیشینه برسانیم.
مزایای میرور تریدینگ
- تماشای روش کار معامله‌گران باتجربه: افراد مبتدی می‌توانند از طریق تماشای روش کار معامله‌گران حرفه‌ای و استراتژی‌های به کار گرفته شده توسط آن‌ها، رازهای موفقیت این معامله‌گران را یاد بگیرند. فهمیدن بهترین استراتژی‌های معاملاتی و روش کار با آن‌ها، مزیت بزرگی است که در غیر این صورت امکان‌پذیر نبود.
- به اشتراک گذاشته شدن اطلاعات برای اهداف مشترک: معاملهگری که در یک زمینه یا سرمایه خاص حرفه‌ای محسوب می‌شود می‌تواند اطلاعاتش را با دیگر معامله‌گران به اشتراک بگذارد. این امکان برای تمام کسانی که از روش میرور تریدینگ استفاده می‌کنند مزیت مهمی محسوب می‌شود، چراکه حتی یک معامله‌گر حرفه‌ای نیز می‌تواند از این طریق به حوزه‌های مالی دیگری که در آن‌ها تخصص ندارد دسترسی داشته باشد و در آن‌ها نیز سرمایهگذاری کند.
- کاهش اثر احساسات در معاملهگری: استفاده از روش خودکار میرور تریدینگ باعث می‌شود چالش تصمیم‌گیری‌های خاص در موقعیت‌های استرس‌زا به کلی حذف شود. معاملات شما مستقل از احساساتتان به شکل خودکار انجام می‌شود. هرچند حساب مرجع نیز متعلق به یک فرد است و ممکن است او نیز دچار استرس شود، اما معامله‌گران حرفه‌ای به واسطه تجربه بالایی که دارند، به ندرت احساسات خود را در تصمیم‌گیری‌های تجاری دخالت می‌دهند.
- کارایی و اثربخشی: با استفاده از روش میرور تریدینگ کاربران به یک سیستم خودکار سرمایهگذاری دسترسی دارند که در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز، بدون نیاز به نظارت، فعالیت خود را ادامه می‌دهد. حتی زمانی که مشغول پیاده‌روی هستید حساب معاملاتی شما مشغول خرید و فروش است.
افراد زیادی هستند که از مسیر معاملات روزانه خود امرار معاش می‌کنند، اما آمار و ارقام نیز باید مورد توجه قرار گیرند. نتایج یک تحقیق در برزیل نشان می‌دهد که ۹۷ درصد معامله‌گران روزانه سرمایه خود را از دست داده‌اند. به عبارتی اکثر قریب به اتفاق افرادی که خودشان مستقلا وارد بازارهای مالی میشوند، سرمایه خود را از دست می‌دهند. بنابراین بهتر است با استفاده از تجربیات معامله‌گران حرفه‌ای و بهره‌گیری از روش‌هایی مثل میرور تریدینگ شانس موفقیت در سرمایهگذاری را افزایش دهید.
معایب میرور تریدینگ
- کسب سود از فریب کاربر: ممکن است برخی از نهادها خدمات میرور تریدینگ را ارائه دهند اما کارمزدی که از حساب مرجع کسر می‌کنند کمتر از کارمزدی باشد که از حساب شما کسر می‌شود. در این حالت ممکن است در معاملات کوتاه و برخی از نوسان‌گیری‌ها، حساب مرجع سود کرده باشد و حساب شما متضرر شود. این موضوع خود دلیلی است بر آنکه برای استفاده از روش میرور تریدینگ سعی کنید از معامله‌گرانی که استراتژی اصلی آن‌ها معاملات روزانه است، پرهیز کنید.
- ریسک انتخاب یک معامله‌گر بی‌تجربه: اشتباهات مالک حساب مرجع مستقیما روی سرمایهگذاری شما تاثیر می‌گذارد. گاهی چند تصمیم اشتباه می‌تواند زیان سنگینی به دارایی شما وارد کند. بنابراین سعی کنید برای انتخاب معامله‌گر حرفه‌ای زمان صرف کنید و بهترین استراتژی را با کمترین سابقه اشتباه انتخاب کنید.
- اشتباهات حاصل از بازده مطلوب: در برخی مواقع افراد پس از اینکه در یک دوره زمانی بازده مطلوبی از روش میرور تریدینگ کسب کردند، قواعد مدیریت ریسک را زیر پا گذاشته و میزان سرمایهگذاری خود را به شکل افراطی افزایش می‌دهند. همین امر می‌تواند عامل شکست‌های بعدی شود.
- صرف زمان زیاد برای انتخاب استراتژی: هرچند شما پس از انتخاب یک معامله‌گر حرفه‌ای نیازی به صرف وقت برای انجام معاملات نخواهید داشت، اما برای انتخاب فرد و استراتژی مناسب باید زمان زیادی صرف کنید. چراکه در واقع سرمایه خود را به تصمیمات او می‌سپارید.
تفاوت میرور تریدینگ (Mirror Trading) و سوشال تریدینگ (Social Trading)
همانطور که گفته شد، میرور تریدینگ یکی از شاخه‌های سوشال تریدینگ محسوب می‌شود. سوشال تریدینگ در واقع یک شبکه اجتماعی است که در آن معامله‌گران مختلف تجربیات و الگوهای معاملاتی خود را به اشتراک می‌گذارند. اما کاربران می‌توانند به روش‌های مختلفی از این اطلاعات و الگوها استفاده کنند. میرور تریدینگ فقط یکی از این روش‌ها است.
به عنوان نمونه، افراد در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ می‌توانند صرفا از امکان مطالعه و بررسی اطلاعات ارائه شده استفاده کنند. همچنین ممکن است از روش کپی تریدینگ (Copy Trading) استفاده کنند. هر کدام از این روش‌ها تمایزی با دیگری دارد اما بنیاد همه آن‌ها مشترک است. به عبارتی هر فردی که از روش میرور تریدینگ استفاده می‌کند، یک سوشال تریدر نیز محسوب می‌شود، اما سوشال تریدرهایی وجود دارند که از روش میرور تریدینگ استفاده نمی‌کنند.
تفاوت میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading)
میرور تریدینگ و کپی تریدینگ هر دو زیر شاخه سوشال تریدینگ محسوب میشوند، اما تفاوت‌هایی نیز دارند. در روش کپی تریدینگ کاربران خودشان تصمیم می‌گیرند که چه معاملاتی را کپی کرده و اجرایی کنند. در واقع در روش کپی تریدینگ اختیارات کاربران بیشتر از روش میرور تریدینگ است. چراکه در روش دوم، کاربر پس از انتخاب حساب مرجع و اتصال به آن کنترلی بر اجرای معاملات نخواهد داشت، مگر اینکه این اتصال را قطع کند. اما در روش کپی تریدینگ کاربران می‌توانند راجع به همه معاملات جداگانه تصمیم‌گیری کنند.
می‌توان گفت که کپی تریدینگ روشی جدیدتر است و به حق انتخاب کاربران برای معاملات بیشتر اهمیت می‌دهد. علاوه بر اینکه در کپی تریدینگ معمولا بحث بر سر معامله یک سرمایه خاص است. در صورتی که در میرور تریدینگ هر معامله‌ای که حساب مرجع به آن ورود کند، در حساب کاربر نیز تکرار خواهد شد و ممکن است سرمایه‌های متفاوتی باشد.
بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟ معرفی بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال
جمع‌بندی
میرور تریدینگ (Mirror Trading) یکی از روش‌های سرمایهگذاری است که در آن معاملات اجرا شده در حساب یک معامله‌گر حرفه‌ای، عینا در حساب کاربر تکرار می‌شود. با استفاده از این روش افراد بدون نیاز به صرف زمان برای یادگیری یا تسلط به وجوه مختلف بازار می‌توانند یک سرمایهگذاری موفق را تجربه کنند.
علاوه بر سرمایهگذاری و کسب سود، تماشای استراتژی‌های به کار رفته در روند اجرای معاملات می‌تواند یک بستر بسیار مناسب برای یادگیری الگوهای تجاری موفق باشد. هرچند میرور تریدینگ می‌تواند یک روش پربازده باشد اما باید در انتخاب حساب مرجع و استراتژی‌های معاملاتی آن دقت بسیاری به خرج داد. چراکه استفاده از روش میرور تریدینگ در واقع سپردن سرمایه به افراد دیگر است.
بیشتر بخوانید: آموزش استفاده از سرویس سیگنال‌‌دهی سایت ramzarz.info
ترید ,
میرور تریدینگ ,
کامنت ها
نظر دهید