اگر شما نیز به مبادله رمزارزها علاقه دارید، حتما به خوبی از نوسانات شدید و غیر قابل پیشبینی این بازار مطلع هستید. از همین جهت می­توانید از روش ­های مختلف تحلیل بازار برای کاهش ریسک و افزایش سود بهره ببرید. مثلا تحلیل آنچین و تحلیل تکنیکال دو روش مختلف برای تحلیل بازار هستند. اما تفاوت تحلیل آنچین با تکنیکال در چیست؟

تحلیل مارکت به سه نوع عمده تقسیم­ بندی می­شود. این سه روش تحلیل شامل تکنیکال، فاندامنتال و آن­چین می­شود. درک این سه روش برای به حداقل رساندن ریسک مبادله و سرمایه ­گذاری ضروری است و رعایت آن می­تواند باعث به وجود آمدن یک ترید موفق شود. در این مقاله به دنبال تفاوت­ های تحلیل آن­چین و تحلیل تکنیکال خواهیم بود.

کوتاه از تاریخچه آن­چین دیتا

ردپای تحلیل آنچین ما را به سال ۲۰۱۱ برمی­گرداند. در آن زمان پارامتری به نام Coin Days Destroyed معرفی شد که برای بررسی فعالیت­ های انجام شده بر روی شبکه بیتکوین مورد استفاده قرار می­گرفت. هر چند که زمان زیادی از آن موقع می­گذرد اما تحلیل آنچین تا مدتی پیش، به صورت جدی مطرح نبوده و در ابعاد گسترده مورد استفاده قرار نمی­گرفت. با توجه به افزایش سطح آگاهی تریدرها و سرمایه ­گذاران از ارزش واقعی آن­چین دیتا طی چند سال گذشته، این روش از تحلیل محبوبیت خود را در بین متدهای مختلف آنالیز مارکت پیدا کرده و اخیرا در سطح کلان از آن استفاده می­شود.

آن­چین دیتا چیست؟

آن­چین دیتا به صورت کلی شامل تمام جزئیات مربوط به تراکنش­ های انجام شده در شبکه یک کوین خاص (مثل بیت­کوین) است. در این روش از تحلیل، جزئیاتی مثل آدرس­ های ارسالی و دریافتی، ارزها و توکن­ های انتقال یافته، حجم تراکنش، هزینه تراکنش و سایر اطلاعات عمومی مرتبط با یک تراکنش مورد بررسی قرار می­گیرد. این اطلاعات همچنین شامل زمان دقیق ثبت بلاک، هزینه استخراج، میزان پاداش و کدهای قراردادهای هوشمند می­شود.

تحلیل آن­چین چیست؟

تحلیل آن­چین رایج­ترین و ساده­ترین متد تحلیل در بین این سه روش است. در این متد، دیتاهای آن­چین مثل حجم مبادلات، میزان سختی شبکه و تعداد بلاک ­های استخراج شده یک روز در بلاکچین بیتکوین مورد بررسی قرار می­گیرد. واژه آنچین دیتا، به دیتای ثبت شده در بلاکچین اشاره می­کند که می­تواند مسیر احساسی و روانی حاکم بر بازار را مشخص کند. این اطلاعات توسط سرمایه ­گذاران و تریدرها مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین استخراج­گران بیتکوین می­توانند از داده­ های ثبت شده در آنچین دیتا بهره برند. اهمیت تحلیل آن­چین در این است که می­توان از آن بدون هیچ نگرش مغرضانه ­ای در اقتصاد جهانی و به صورت واقعی استفاده کرد. در این روش از تحلیل، به سوالات مهمی پاسخ داده می­شود. به عنوان مثال:

– حجم مبادلات آنچین بیتکوین چقدر است؟

– چه تعداد تراکنش (در یک روز مشخص) در بلاکچین بیتکوین انجام شده است؟

برای اینکه بدانیم آنچین دیتا چه کمکی به ما می­کند به این مثال ساده توجه کنید. زمانی که استفاده از شبکه بیتکوین افزایش می­یابد، می­توان با استفاده از تحلیل آن­چین دیتا به این نتیجه رسید که به احتمال زیاد ارزش بیت­کوین در طول زمان افزایش خواهد یافت. با استفاده از اطلاعاتی از این قبیل، تریدرها می­توانند برای ثبت سفارش، تصمیم­گیری دقیق­تر و ساده­تری داشته باشند. اطلاعات آن­چین به تریدرها امکان می­دهد که در صورت لزوم هیچ اقدامی انجام ندهند و یا سفارشات مشخصی را بر مبنای تحلیل خود از دیتای آن­چین ثبت کنند. همچنین برای تحلیل آنچین، نیازی به داشتن تخصص یا دانستن و آشنا بودن با زبان برنامه­نویسی نیست. هر کاربری می­تواند با اندک اطلاعات فاندامنتال خود، از آن­چین دیتا استفاده نماید.

شاخص­ های دیتای آن­چین

بررسی شاخص­ های دیتای آن­چین برخلاف آنچه اغلب تصور می­شود بسیار ساده است.

با ورود به حساب کاربری خود در داشبورد رمزارز.اینفو و انتخاب گزینه شاخص ­های دیتای آن­چین، به اطلاعات آن­چین رمزارزهای بیت­کوین، اتریوم و لایت­کوین دسترسی پیدا خواهید کرد. این بخش شامل جزئیاتی مثل آدرس­ها، ماینرها، اکسچنج­ها، شاخص بازار، قیمت و حجم بازار و … است که هر بخش خود شامل قسمت­ های متعدد است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل فاندامنتال و آنچین به مراتب پیچیده­تر است. در صورتی که این روش به درستی انجام شود می­تواند سود و نتیجه فوق‌­العاده­ای را برای تریدرها به همراه داشته باشد. هدف از استفاده از تحلیل تکنیکال در مارکت کریپتو، پیشبینی رشد یا افت قیمت یک دارایی رمزارزی در آینده است. تحلیلگران تکنیکال با بررسی الگوهای مختلف تلاش می­کنند که امکان رشد یا افت قیمت در آینده را پیشبینی کنند و از این طریق مبادلات خود را ساماندهی نمایند. برخی از تحلیلگران تکنیکال، علاوه بر شاخص­ های تکنیکال از اطلاعاتی مانند حجم مبادلات و سایر دیتاهای آنچین برای آنالیز مارکت نیز استفاده می­کنند.

تحلیل تکنیکال مبتنی بر الگوریتم

یک نمونه از انواع تحلیل ­های تکنیکال، تحلیل تکنیکال مبتنی بر الگوریتم است. این متد از آنالیز با استفاده از ماشین ­های توسعه­دهنده الگوریتم، برای تحلیل مارکت در یک بازه زمانی مشخص بهره می­برد. در این روش از آنالیز، تحلیلگران دخالتی در تشخیص روند مارکت ندارند و در واقع این کار به الگوریتم­ها واگذار می­شود. تریدرهایی که با این متد کار می­کنند، از ابزارهای پیشرفت ه­ای مثل MATLAB و R استفاده می­کنند. این ابزارها به افراد امکان می­دهد که تغییرات قیمت در آینده را پیشبینی کنند.

تفاوت تحلیل آنچین با تکنیکال

به صورت کلی تحلیل آنچین با تکنیکال در بازه ­های زمانی برای سرمایه­ گذاری، شاخص­ های مورد استفاده در هر کدام از این دو روش، میزان و سطح تخصص تفاوت دارد. برای درک بهتر تفاوت تحلیل آنچین با تکنیکال بهتر است بدانیم که هر یک از آنها توسط چه گروهی از افراد مورد استفاده قرار می­گیرد. مهمترین تفاوت تحلیل آنچین با تکنیکال در این است که تحلیل تکنیکال عموما توسط افراد خبره و با سابقه در مارکت مورد استفاده قرار می­گیرد که از دانش و آگاهی از شاخص­ های تکنیکال برخوردار هستند؛ در حالی که برای تحلیل آنچین نیازی به داشتن تخصص وجود ندارد.

در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران از ابزارهای مختلف برای تشخیص روند قیمت استفاده می­کنند و در صورتی که روند قیمت به درستی تشخیص داده شود، سود سرشاری را نصیب بازیگران می­کند. اما آنچین دیتا معمولا توسط سرمایه­ گذاران و با نگاه بلند مدت مورد استفاده قرار می­گیرد. سرمایه ­گذارانی که از تحلیل آنچین استفاده می­کنند به تغییرات و نوسانات قیمت در بازه­ های کوتاه مدت توجهی نشان نمی­دهند. آنها به سود خود در بلند مدت می­اندیشند و از حواشی و اخبار لحظه‌­ای به دور می­مانند. تفاوت مهم دیگر بین آنچین و تکنیکال در این است که در تحلیل آن­چین (برخلاف تکنیکال) مسائل روانی و گذرا که بر مارکت حاکم است، مورد توجه قرار نمی­گیرد. این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین آن­چین دیتا برخلاف تکنیکال، از شالوده محکمی برخوردار است و از همین رو از این متد (آنچین) در اقتصاد کلان بهره­برداری می­شود.

همین الان در داشبورد معاملاتی رمزارز.ترید ثبت نام کنید.

 

همان­طور که مشاهده کردید، روش ­های مختلف تحلیل مارکت شباهت­‌هایی با یکدیگر دارند اما تفاوت­‌های آنها با یکدیگر بسیار مهم و اساسی است. تحلیل آن­چین با تکنیکال نیز تفاوت­ های بنیادین دارد که برای سرمایه­ گذاری باید مورد توجه قرار گیرد. تحلیل آن­چین نیاز به مهارت خاصی ندارد. بنابراین می­توان از این دیتای باارزش به راحتی برای اهداف مختلف استفاده نمود. در پایان پیشنهاد می­کنیم که برای افزایش سطح آگاهی خود نسبت به تحلیل آن­چین و آن­چین دیتا، به حساب کاربری خود در رمزارز.اینفو وارد شده و از ابزارهای ایجاد شده برای بررسی شاخص­ های دیتای آن­چین استفاده کنید. این دیتا در کوتاه­ترین زمان ممکن، حجم زیادی از اطلاعات مهم را در اختیار شما قرار خواهد داد. به عنوان یک تریدر یا سرمایه ­گذار، این اطلاعات می­تواند در جهت تصمیم­گیری صحیح برای شما بسیار مفید واقع شود.