چگونه با استفاده از تکنیک کپی تریدینگ می‌توان سود معاملات رمزارزی را افزایش داد؟

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که تنها راه کسب درآمد از ارزهای دیجیتال، داشتن دانش گسترده از ریاضیات، امور مالی و فناوری است. با این حال، واقعیت این است که ابزارهای مفید زیادی برای این کار در دسترس هستند. کپی تریدینگ رمزارزها نوعی استراتژی ترید است که می‌تواند معاملات کریپتو را بسیار آسان‌تر کند. برای درک دقیق کپی تریدینگ و افزایش سود معاملات تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

– کپی تریدینگ در رمزارزها
– کپی تریدینگ چطور کار می‌کند؟
– مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟
– تفاوت‌های سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ
– مزایا و معایب سوشال تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟
– چگونه در بای‌بیت (Bybit) کپی تریدینگ داشته باشیم؟
– آیا کپی تریدینگ در رمزارزها سودآور است؟
– واژه و اصطلاح  DYOR

بیشتر بخوانید: آموزش استفاده از سرویس سیگنال‌‌دهی سایت ramzarz.info

کپی تریدینگ در رمزارزها

کپی تریدینگ ارز دیجیتال یک استراتژی معاملاتی است که از روش اتوماسیون برای خرید و فروش کریپتو استفاده می‌کند. این روش به شما امکان می‌دهد روش‌ تریدرهای دیگر را کپی کنید، بنابراین برای انجام این کار به زمان یا تجربه زیادی نیاز ندارید.

به طور کلی مفهوم کپی تریدینگ در رمزارزها حول ایده شناسایی معامله‌گران موفق و تقلید از اقدامات آن‌ها می‌چرخد. کپی تریدینگ برخلاف معاملات معمولی، بر شناسایی روندهای بازار یا تلاش برای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده تمرکز ندارد. در عوض، یک نرم‌افزار خودکار به سادگی استراتژی یک معامله‌گر دیگر را کپی کرده و همان کار را انجام می‌دهد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر ۵٪ از پول خود را روی یک دارایی خاص خرج کند، نرم‌افزار معامله‌گر کپی، ۵٪ از پول خود را برای همان دارایی هزینه می‌کند.

استفاده از کپی تریدینگ برای افراد مبتدی عالی است؛ زیرا آن‌ها مجبور نیستند خودشان بازار را به طور کامل درک کنند. در مقابل، می‌توانند از تخصص سایر معامله‌گران برای تصمیم‌گیری هوشمندانه استفاده کنند. حتی اگر خودتان بازار را درک کرده باشید، کپی تریدینگ می‌تواند برای شما ابزار مفیدی باشد. انجام ترید به صورت انفرادی کمتر عملی است، بنابراین استفاده از کپی تریدینگ می‌تواند زمان بیشتری را برای شما آزاد کند. توانایی دیدن نحوه تصمیم‌گیری معامله‌گران دیگر نیز، می‌تواند به درک شما از بازار کمک کند. این تکنیک به شما می‌آموزد چطور استراتژی‌هایی را ایجاد کنید که برای نیازهای شما طراحی شده است.

چگونه کپی تریدینگ کنیم؟

برای انجام یک کپی تریدینگ در کریپتو، تنها به یک نرم‌افزار مناسب احتیاج خواهید داشت. تنظیم نرم‌افزار نیاز به صرف زمان کمی خواهد داشت، اما پس از انجام تنظیمات، دستورات به طور خودکار اجرا می‌شوند. یک سیستم کپی تریدینگ معمولی به طور خودکار همیشه رفتار معامله‌گر اصلی را تقلید می‌کند. این تنظیمات می‌تواند به گونه‌ای باشد که به میزان سرمایه‌گذاری معامله‌گر اصلی و یا به نسبت درصد مشخصی از سرمایه کاربر در نظر گرفته شود.

هرچند کپی تریدینگ رمزارز به ورودی شما نیاز ندارد، اما در صورت تمایل می‌توانید ورودی اضافه کنید. همچنین می‌توانید هر معامله‌ای را که نرم‌افزار انجام می‌دهد متوقف کنید و این امکان را دارید که قبل از معامله‌گر اصلی، یک موقعیت را به‌صورت دستی ببندید. کپی تریدینگ کریپتو به هیچ معامله‌گر خاصی وابسته نیست، بنابراین می‌توانید هر زمان که بخواهید شخصی را که کپی کرده‌اید، تغییر دهید.

برای اینکه کپی تریدینگ کریپتو به درستی کار کند، در واقع باید به معاملات شخص دیگری دسترسی داشته باشید. اما چگونه می‌توانید رضایت معامله‌گر دیگری را به این امر جلب کنید؟ اکثر نرم‌افزارهای کپی تریدینگ امکان این کار را فراهم می‌کنند. شما به مجموعه‌ای از معامله‌گران اصلی دسترسی داشته و از این طریق فردی را پیدا می‌کنید که به نتایج مورد انتظار خود دست یافته است. سپس می‌توانید از نرم‌افزار کپی تریدینگ برای شروع به تقلید خودکار معاملات آن شخص استفاده کنید. این نرم‌افزارها کارمزد کمی بابت این کار دریافت می‌کنند که معمولا حدود ۵٪ تا ۱۰٪ از سود شما است.

این سیستم ممکن است بسیار آینده‌نگرانه به نظر برسد، اما در واقع یک تکنیک قدیمی است. شکلی از کپی تریدینگ، از سال ۲۰۰۷ وجود داشته است. این روش بسیار معتبر است و توسط سازمان امور مالی، سازمان بازارهای اوراق بهادار اروپا و سایر سازمان‌های نظارتی به رسمیت شناخته شده است. این سازمان‌ها مقررات زیادی را برای کپی تریدینگ وضع می‌کنند، بنابراین تا زمانی که از یک سرویس کپی تریدینگ مجاز استفاده می‌کنید، می‌توانید مطمئن باشید که این یک روش معاملاتی قانونی است.

بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟ معرفی بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست؟

برای اینکه ببینید آیا استفاده از روش کپی تریدینگ در معاملات کریپتو برای شما مناسب است یا خیر، خوب است که کمی در مورد مزایا و معایب آن بدانید.

مزایای کپی تریدینگ عبارتند از:

• می‌توانید از معیارهای موجود در سایت‌های کپی تریدینگ برای شناسایی سریع معامله‌گران با استراتژی‌های برنده استفاده کنید.
• با توجه به اینکه در کپی تریدینگ، یک نرم‌افزار کار معاملات را برای شما انجام می‌دهد، می‌توانید زمان بیشتری را برای انجام سایر موارد در اختیار داشته باشید.
• با استفاده از کپی تریدینگ می‌توانید به جای اینکه احساسات بر معاملات شما تأثیر بگذارد، پول خود را بر اساس آمار و ارقام موجود سرمایه‌گذاری کنید. کپی تریدرها کمتر از سایرین به دلیل وحشت یا FOMO دچار اشتباه می‌شوند.
• از آنجایی که در کپی تریدینگ معامله‌گران خبره را دنبال می‌کنید، می‌توانید بدون نیاز به انجام تحقیقات و یادگیری جزئیات در مورد رمزارزها، معاملات آگاهانه انجام دهید.
• کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد که استراتژی سرمایه‌گذاران دیگر را از نزدیک ببینید، بنابراین بینش زیادی در مورد نحوه عملکرد بازار کریپتو به دست می‌آورید.
• استفاده از ایده‌های سرمایه‌گذار دیگر، باعث ایجاد تنوع بیشتر در سبد شما می‌شود. کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد به جای اتخاذ استراتژی‌های شخصی، تاکتیک‌های دیگران را امتحان کنید.
• کارمزدهای مرتبط با کپی تریدینگ ممکن است ارزان‌تر از پرداخت هزینه به سرمایه‌گذار برای مدیریت معاملات رمزارزی شما باشد.

با این حال، چند نکته منفی نیز در استفاده از کپی تریدینگ وجود دارد:

• لازم نیست هر تصمیمی توسط شما تایید شود، در غیر این صورت کنترل خود را از دست خواهید داد.
• معاملات شما فقط به خوبی معامله‌گری که دنبال می‌کنید خواهد بود. دنبال کردن یک معامله‌گر اشتباه می‌تواند باعث از دست رفتن دارایی شما شود.
• یک بازار بسیار پرنوسان می‌تواند شما را از دستیابی به نتایج یکسان باز دارد، زیرا معاملات شما بعد از معامله‌گران اصلی و با کمی تاخیر اتفاق می‌افتد. در برخی از سایت‌ها چنانچه تفاوت زیادی بین قیمت بازار و قیمت معامله‌گر وجود داشته باشد، سفارشات لغو می‌شود.
• هر معامله‌گر سطح متفاوتی از ریسک را متحمل می‌شود. اگر از تمام پس‌انداز خود برای کپی کردن یک معامله‌گر (که تحمل ریسک بالایی دارد) استفاده می‌کنید، لازم است بدانید که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد مشکل برای شما شود.
• ممکن است لازم باشد درصد کمی از سود خود را با معامله‌گر اصلی به اشتراک بگذارید تا زحمت آن‌ها را جبران کنید.

تفاوت‌های سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ

اغلب افراد دو مفهوم کپی تریدینگ کریپتو و سوشال تریدینگ کریپتو را با هم اشتباه می‌گیرند. اگرچه نام آن‌ها ممکن است شبیه به نظر برسد، اما تفاوت‌های کلیدی بین این دو روش وجود دارد. هر دو روش شامل همکاری با دیگران در سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دیگران است. اما تفاوت این دو روش در چیست؟

سوشال تریدینگ نوعی سرمایه‌گذاری است که در آن معامله‌گران یک گروه اجتماعی تشکیل داده و با هم کار می‌کنند. در این گروه معامله‌گران، تحقیقات و نکاتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در سوشال تریدینگ ممکن است بیش از یک نفر برای کمک به معامله‌گر در بهینه‌سازی سبد معامله‌گر مشارکت کنند. در برخی موارد، سرمایه‌گذاران حتی ممکن است سرمایه‌های خود را جمع کنند تا با هم سرمایه‌گذاری بزرگ‌تری را انجام دهند. این شکل از سرمایه‌گذاری با وجود رسانه‌های اجتماعی بسیار محبوب شده است. به عنوان مثال، فروم‌های Reddit یا دنبال‌کنندگان توییتر ممکن است شروع به بحث در مورد ایده‌های خود کنند و برای کمک به معامله‌گران شروع به اشتراک‌گذاری تحلیل‌های بازار کنند.

همانطور که می‌بینید، سوشال تریدینگ بسیار غیررسمی‌تر از کپی تریدینگ در کریپتو است. در سوشال تریدینگ لزوماً مجبور نیستید از نرم‌افزار خاصی استفاده کنید یا با سرمایه‌گذار قرارداد مشارکت در سود ببندید. بسیاری از افرادی که از سوشال تریدینگ استفاده می‌کنند، گروه‌های مختلفی را بررسی می‌کنند و اطلاعات خود را از چندین حلقه اجتماعی مختلف دریافت می‌کنند. برخی از اشکال سوشال تریدینگ می‌تواند شامل قراردادهایی برای ادغام وجوه باشد، اما شما مجبور نیستید به چیزی متعهد شوید؛ مگر اینکه این کار تصمیم شخص شما باشد.

بیشتر بخوانید: سوشال تریدینگ چیست؟ (Social Trading) آموزش سوشال تریدینگ برای مبتدی‌ها

مزایا و معایب سوشال تریدینگ ارز دیجیتال چیست؟

سوشال تریدینگ کریپتو در مقایسه با کپی تریدینگ کریپتو، مزایا و معایب خاص خود را دارد. سوشال تریدینگ آزادی بسیار بیشتری را فراهم می‌کند. شما می‌توانید اکثر تصمیمات را به تنهایی بگیرید و در عین حال از چندین معامله‌گر دیگر اطلاعات دریافت کنید. سوشال تریدینگ همچنین به شما این امکان را می‌دهد که برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی، با دیگران کار کنید.

با این حال، سوشال تریدینگ در مقایسه با کپی تریدینگ کریپتو، به کار بسیار بیشتری نیاز دارد. در سوشال تریدینگ شما باید با دیگران یک شبکه و روابط تجاری ایجاد کنید و زمان زیادی را در رسانه‌های اجتماعی صرف یادگیری موارد مختلف کنید. سوشال تریدینگ علاوه بر عملی‌تر بودن، قابل اعتمادتر نیز هست. برخلاف کپی تریدینگ کریپتو، سوشال تریدینگ به شما این امکان را نمی‌دهد که فقط یک حساب کاربری ایجاد کنید و بنشینید تا ببینید چه اتفاقی می‌افتد. ممکن است استراتژی منسجمی نداشته باشید زیرا به جای یک معامله‌گر، از چندین نفر ورودی می‌گیرید. در سوشال تریدینگ همچنین به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت (که می‌توانید در حین کپی تریدینگ کریپتو کپی کنید)، دسترسی نخواهید داشت. استفاده از سوشال تریدینگ برای کریپتو نیز می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی شود. این مشکلات معمولا ناشی از انعکاس بیش از حد اخبار توسط رسانه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی به وجود می‌آیند.

چگونه در بای‌بیت (Bybit) کپی تریدینگ داشته باشیم؟

بای‌بیت یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ رمزارز است. اگر می خواهید کپی تریدینگ را در Bybit امتحان کنید، این مراحل ساده را دنبال کنید:

1. ایجاد یک حساب برای کپی تریدینگ: با راه‌اندازی یک حساب کپی تریدینگ کریپتو در اکانت فعلی خود در Bybit شروع کنید. پس از انجام این کار، می‌توانید به سرفصل مشتقات (Drivetives) بروید و روی گزینه Copy Trading کلیک کنید تا معاملات شما شروع شود.
2. موجودی حساب خود را تامین کنید: مطمئن شوید که برای شروع معامله در حساب خود پول کافی دارید. در صورت تمایل، می‌توانید مستقیماً وجه را از حساب مشتقات به حساب کپی تریدینگ خود منتقل کنید. به خاطر داشته باشید که Bybit در حال حاضر تنها از USDT برای تامین موجودی پشتیبانی می‌کند.
3. یک معامله‌گر را برای دنبال کردن، انتخاب کنید: کارت‌های معامله‌گر اصلی را مرور کنید تا فرد مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما می‌توانید مواردی مانند تعداد معاملات برنده و میانگین سود دریافتی فالوورهای آن افراد را در نظر بگیرید.
4. پارامترهای معاملاتی خود را انتخاب کنید: هنگامی که معامله‌گر اصلی را دنبال کردید، Bybit از شما می‌خواهد که پارامترهای مد نظر خود را انتخاب کنید. در این مرحله می‌توانید مبلغ سفارش، یک جفت معاملاتی و اهرم مورد نظر خود را انتخاب کنید.
5. تصمیم خود را تایید کنید: برای شروع کپی تریدینگ کریپتو، تنها کاری که باید انجام دهید این است که تصمیم خود را تایید کنید. پس از کلیک بر روی Copy، سیستم به طور خودکار شروع به دنبال کردن حرکات معامله‌گر خواهد کرد.
6. معاملات خود را بررسی کنید: در صورت تمایل، می‌توانید دست به کار شوید. پلتفرم Bybit همچنین به شما این امکان را می‌دهد که وارد حساب خود شوید تا موقعیت‌های فعلی خود را در هر زمان مشاهده کنید. از بخش My Copy Trades در سمت راست صفحه، می‌توانید معاملات خود را نظارت کنید و از زبانه User Center، می‌توانید معاملات را در هر زمان به صورت دستی ببندید.

آیا کپی تریدینگ در رمزارزها سودآور است؟

نرخ موفقیت کپی تریدینگ در رمزارزها چقدر است؟ کارشناسان تخمین می‌زنند که به طور متوسط، معامله‌گران کپی‌کار با کپی کردن از یک معامله‌گر خوب، تقریبا ۳۰ درصد بازگشت سرمایه دارند. معامله‌گران فردی، معمولا بازدهی سرمایه‌گذاری بین ۳ تا ۵۷ درصد دارند. به خاطر داشته باشید که اگر حساب شما صفر شود، سایت‌های کپی تریدینگ کریپتو، معاملات شما را متوقف می‌کنند، بنابراین در این روش برخلاف برخی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی، نمی‌توانید بیشتر از موجودی خود ضرر کنید.

اگر هنوز در مورد امتحان کردن کپی تریدینگ کریپتو محتاط هستید، یادگیری تجربیات دیگران می‌تواند مفید واقع شود. فردی با نام G. Agrawal تجربه خود را با استفاده از CryptoLivermore شرح داده است. در ابتدا، او تصمیم گرفت از یک معامله‌گر که به دلیل افزایش سریع سود خود محبوبیت پیدا کرده بود، کپی کند. با این حال، مشخص شد که این معامله‌گر از یک استراتژی ریسکی (بازگشت متوسط) استفاده می‌کرد. در نتیجه Agrawal تمام پول خود را از دست داد. در مرحله بعد، Agrawal سعی کرد به جای انتخاب معامله‌گر با بالاترین سود، تحقیقات بیشتری انجام دهد. او وجوه خود را بین دو حساب تقسیم کرد و سرمایه‌گذارانی را انتخاب کرد که به دلیل مدیریت ریسک قوی خود مطرح شده بودند. یک حساب او رشد یا ضرر کمی داشت، در حالی که حساب دیگر او ۱۵۰ درصد رشد کرد، بنابراین Agrawal در نهایت سود بسیار خوبی دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: ربات تریدر چیست؟ (Trader Bot) معرفی بهترین ربات معامله‌گر ارز دیجیتال

واژه و اصطلاح  DYOR را همواره در خاطر داشته باشید

افراد دیگری نیز داستان‌های مشابه را به اشتراک گذاشته‌اند. فردی به نام L. Davies می‌نویسد که تقریباً هیچ چیز در مورد رمزارز نمی‌دانست. اما متوجه شد که در حین تحصیل در دانشگاه به یک منبع درآمد غیرفعال نیاز دارد. دیویس در eToro ثبت‌نام کرد و دریافت که استفاده از روش کپی تریدینگ کریپتو می‌تواند کمک بزرگی برای او به حساب آید. این موضوع به او کمک کرد تا یادگیری خود را در مورد رمزارزها با سرعت افزایش دهد و اکنون به اندازه‌ای درآمد دارد که هزینه دانشگاه را بپردازد؛ در حالی که هنوز زمان برای مطالعه در اختیار دارد.

به خاطر داشته باشید که موفقیت شما به شدت به معامله‌گری که از آن کپی می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت، باید یک استراتژی مدیریت ریسک خوب داشته باشید. قبل از شروع کپی تریدینگ کریپتو، زمانی را صرف تحقیق در مورد معامله‌گران مختلف کنید. تریدرهایی را انتخاب کنید که میزان فعالیت مناسب، چندین فالوور دیگر و نرخ بازگشت قابل اعتمادی دارند.

* DYOR: Do Your Own Research

جمع‌بندی

به طور خلاصه، کپی تریدینگ کریپتو می‌تواند راهی آسان و موثر برای انجام معاملات کریپتو باشد. کپی کردن استراتژی سایر معامله‌گران با تجربه، به شما امکان می‌دهد معاملات خود را به صورت خودکار تنظیم کنید و کمی بیشتر در مورد نحوه عملکرد بازار بیاموزید. تا زمانی که برای تحقیق دقیق درباره معامله‌گران وقت بگذارید و از یک معامله‌گر معتبر پیروی کنید، می‌توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

منبع