در این مقاله قصد داریم نکات فاندامنتال بازار کریپتوکارنسی را بررسی کنیم و مواردی که هنگام کار با ربات گرین مون باید به آن توجه کنیم را یاد بگیریم. مبحث تحلیل‎گری چه فاندامنتال و چه تکنیکال بسیار فرّار است و در موضوعات و سبک‌های مختلف هزاران منبع وجود دارد که می‌توانیم با استفاده از آن‎ها موارد مختلف تحلیل‌گری را یاد بگیریم. خیلی از این موارد هستند که با توجه به تیپ و شخصیت معامله‌گری‌تان به کارتان نمی‌آیند، اما مواردی هم مثل اخبار فاندامنتال حوزه کریپتو هستند که باید به صورت روزانه به آن‌ها توجه کنیم و تاثیر مستقیم و شدید روی بازار و نوسانات قیمت می‌گذارند. در این مقاله این موارد را با هم بررسی می‌کنیم.

تماشا کنید: ویدیوی آموزش نحوه کار با ربات دستیار ترید گرین مون

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادی ارز دیجیتال نیز گفته می‌شود، روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می‌کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این دارایی، ارزش آن را محاسبه کند.

پایه‌گذار این تحلیل بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه‌گذاری، اقتصاددان معروف و یکی از فعالان حوزه بورس ایالت متحده آمریکاست. طبق نظر بنجامین گراهام، در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت‌ها، درآمد و پرداختی‌های شرکت و غیره مورد توجه قرار می­‌گیرد.

واضح است که دنیای ارزهای دیجیتال کاملاً متفاوت از دارایی‌های سنتی نظیر سهام است؛ چرا که در این تحلیل ارزهای دیجیتال، معیارهای سنتی برای ارزش‌گذاری داخلی وجود ندارد. از این رو، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال حتی برای بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای نیز کاری بسیار دشوار است. اما یک تحلیل تخصصی می‌تواند اطلاعات دقیقی در مورد بهترین زمان خرید یک ارز دیجیتال و قیمت آن در آینده در اختیار تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دهد.

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی نیازمند کسب دانش برای آگاهی از عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال در بلندمدت است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن، می‌توان چشم‌اندازی از آینده ارزهای دیجیتال به دست آورد.

برای خرید ربات گرین مون کلیک کنید!

همانطور که اشاره شد، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال نیاز به انجام مطالعات عمیق در این حوزه دارد. یک سرمایه‌گذار باهوش ارزهای دیجیتال باید به اندازه کافی در زمینه بازی با ارقام سنگین متبحر باشد و در فرایند سرمایه‌گذاری همواره دقت عمل داشته باشد تا یاد بگیرد چگونه سرمایه‌گذاری کند. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟ در ادامه، به برخی از عوامل موثر در تحلیل بنیادی می‌پردازیم:

حجم معاملات

یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل فاندامنتال بازار بورس، حجم معاملات است. اما جالب است که بدانید حجم معاملات، یکی از پارامترهای مهم در سنجش میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال است. حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

«میزان ارز دیجیتال معامله‌شده در بازه‌ زمانی مشخص»

حجم معاملات بالای یک ارز دیجیتال نشان‌دهنده‌ این است که میزان تقاضای آن ارز زیاد است. برخی از افراد مبتدی ممکن است تنها به حجم مبادلات یک ارز دیجیتال در یک روز توجه کنند، در حالی که حجم مبادلات روزانه می‌تواند تحت تاثیر یک خبر یا شایعه، تغییر ناگهانی داشته باشد. از این رو، بهتر است در این مدل تحلیلی ارز دیجیتال، حجم معاملات در یک ماه مورد بررسی قرار بگیرد.

نرخ بازگشت سرمایه

بازده سرمایه‌گذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یک ارز دیجیتال به عبارت ساده یعنی:

«میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه‌گذاری»

هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال

یکی از عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال یک رمزارز، محاسبه مقدار هزینه لازم برای استخراج آن ارز است. زیرا در صورتی که استخراج یک ارز دیجیتال نسبت به قیمت آن بسیار پرهزینه باشد، ماینرها تمایلی به استخراج آن ارز نخواهند داشت. در نتیجه، با توجه به کاهش مقدار استخراج، قیمت ارز سیر نزولی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: بررسی عملکرد ربات گرین مون روی اتریوم

ارزش بازار

اگر بخواهیم ارزش بازار را به صورت ساده بیان کنیم، عبارت است از:

«تعداد سهام یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی»

به‌ عنوان مثال اگر قیمت بیت کوین (هر واحد) ۸,۳۵۱.۲۴ دلار باشد و تعداد بیت کوین‌های در گردش ۱۸,۱۸۰,۳۰۰ میلیون باشد، برای محاسبه ارزش بازار بیت کوین کافی است قیمت هر واحد از بیت کوین را در تعداد بیت کوین‌های در گردش ضرب کنیم، که می‌شود ۱۵۱۸۲۸۰۴۸۵۷۲ و یا تقریباً ۱۵۱ میلیون دلار.

ارزش بازار در واقع یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران است تا کل سرمایه موجود آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنند و بتوانند در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم عاقلانه‌ای بگیرند. هر چقدر مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، نشان‌دهنده‌ پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است.

اخبار روزانه

نه تنها در بازار کریپتو، بلکه در تمام بازارهای مالی به صورت روزانه اخبارهایی منتشر می‌شود که بر روندها و قیمت‌های ما اثر می‌گذارند. در واقع این اخبار فاندامنتال هستند که نمودارهای تکنیکالی را تشکیل می‌دهند. با هر سیستم معاملاتی که کار می‌کنید باید به صورت روزانه اخبار این حوزه رمز ارز را زیر نظر بگیرید و تجزیه و تحلیل کنید. ربات معامله‌گری گرین مون نکات فاندامنتالی را در سیگنال‌های خود تحلیل نمی‌کند، و بهتر است بگوییم هیچ ربات معامله‌گری در تحلیل‌های خود اخبار را در نظر نمی‌گیرد.

پس حداقل کاری که می‎توانید انجام دهید در بخش فاندامنتال این است که به صورت روزانه از زمان انتشار اخبار مطلع شوید و اگر به آن مسلط نیستید در زمان خبر معامله نکنید.