با گسترش عمق و نفوذ بازار رمز ارزها در اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاران بسیاری وارد این حوزه شدند و همین عامل باعث رشد روز افزون معامله‌گران ارز دیجیتال شده است. نوسانات این بازار نسبت به حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری مثل بازار فارکس یا بازار سهام قابل توجه است. همین امر سبب شده تا تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار ارزهای دیجیتال اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. شاید ورود به بازار و انتخاب استراتژی خرید و فروش برای کاربران مبتدی امری دشوار و گاها آسیب‌زا باشد. از طرفی سنجش شاخص‌های گسترده بازار برای افراد با تجربه نیز مستلزم صرف زمان طولانی است. سیگنال‌‌ ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاری در این بازار را تا حد زیادی بهبود بخشیده و باعث شده سرمایه‌گذاران با دقت و سرعت بیشتری بتوانند از نوسانات بازار کسب سود کنند. در همین راستا قصد داریم در این مقاله به شرحی اجمالی درباره سیگنال ارز دیجیتال و انواع آن بپردازیم.

سیگنال‌ ارز دیجیتال چیست؟

سیگنال‌های ارز دیجیتال در واقع ایده‌ها و پیشنهاداتی درباره جزئیات و چگونگی ورود به یک معامله در بازار ارز‌های دیجیتال است. در این سیگنال‌ها زمان و قیمت دقیق ورود به معامله یک سرمایه خاص تعیین می‌شود. به بیان ساده می‌توان گفت که سیگنال‌ ارز دیجیتال یک پیشنهاد معاملاتی است که بر اساس تحلیل‌ها تعیین می‌کند که برای افزایش بازده سرمایه بهتر است وارد چه معامله‌ای شویم. علاوه‌براین سیگنال تمام اطلاعات لازم در راستای ورود و خروج معامله را در بر دارد.

این اطلاعات شامل نوع سرمایه مورد مبادله، زمان ورود به مبادله، جهت مبادله (خرید یا فروش)، قیمت هدف (زمان خروج از مبادله) و از همه مهم‌تر تعیین حد ضرر (Stop-Loss) مبادله است. مورد آخر استراتژی کاهش ضرر مبادله در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی سیگنال است.

سازنده سیگنال‌ ارز دیجیتال کیست؟

سیگنال‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دو روش تولید می‌شود: دستی (Manually) و خودکار (Mechanically).

هرچند بازار رمز ارزها یک بازار نوپا محسوب می‌شود، اما در همین مدت کوتاه تحلیل‌گران بسیاری توانسته‌اند روند حرکات قیمتی را بر اساس شاخص‌ها و اطلاعات استخراج شده از شبکه‌های بلاک چین، پیش‌بینی کنند. این تحلیل‌گران می‌توانند بر اساس تحلیل سوابق نوسانات قیمت، سیگنال‌هایی را در حوزه معامله ارزهای دیجیتال اصلی تولید کنند. از آنجایی که روند تحلیل، در این رویکرد توسط خود فرد انجام می‌شود، می‌توان آن را جزو سیگنال‌های دستی طبقه‌بندی کرد. معمولا گستره سیگنال‌های دستی محدود است، چرا که تحلیل دقیق هر کدام از ارزهای دیجیتال مستلزم صرف زمان قابل توجهی است.

علاوه‌براین، سیگنال‌ها ممکن است بر اساس کدهای کامپیوتری از پیش طراحی‌شده، تولید شوند. این نرم‌افزارهای کامپیوتری با استفاده از الگوریتم‌های طراحی شده توسط تحلیل‌گران و هوش مصنوعی، حرکات قیمتی را رصد کرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در نهایت با توجه به معیارهای متعددی که برای آن‌ها تعیین شده یک سیگنال ارز دیجیتال تولید می‌کنند.

اهمیت سیگنال‌ ارز دیجیتال

رمز ارزها بستر سرمایه‌گذاری پربازده و جذابی محسوب می‌شوند. اما برای کسب سود در این بازار، تحلیل درست و دقیق، برنامه‌ریزی تجاری و زمان‌بندی مناسب، اهمیت ویژه‌‌ای دارد. قطعا بررسی تمام فاکتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به طور پیوسته چالش بزرگی است. حتی ممکن است ارزیابی‌های دقیق یک فرد نتواند در نهایت پیش‌بینی دقیقی از حرکات قیمتی ارائه دهد. چرا که در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمت گاها تحت الگوهایی غیر معمول بروز پیدا می‌کند. سیگنال‌ ارز دیجیتال این فرآیند را سرعت می‌بخشد و دقت آن را به مراتب افزایش می‌دهد. این سیگنال‌ها حاصل تحلیل‌های دقیق و جمع‌آوری اطلاعات درباره یک ارز دیجیتال مشخص است که ممکن است دسترسی به تمام آن‌ها برای یک فرد امکان‌پذیر نباشد.

مطالعه بیشتر: تفاوت تحلیل آنچین با تکنیکال در چیست؟

مزایای سیگنال‌ ارز دیجیتال

اغلب معامله‌گران می‌‌دانند که تحلیل‌های اشتباه ممکن است مانعی در راستای یک تجارت موفق باشد. سیگنال‌ ارز دیجیتال می‌تواند احتمال وقوع چنین خطراتی را کاهش دهد و به سرمایه‌گذاران در یافتن موقعیت‌های مناسب معامله کمک کند. استفاده از سیگنال‌ها علاوه بر افزایش سرعت و دقت، از درگیری ذهنی سرمایه‌گذاران با وجوه مختلف بازار کم می‌کند.

استفاده از سیگنال‌های ارز دیجیتال بسیار ساده است و می‌تواند در یک زمان کوتاه‌تر نتیجه بهتری نیز بدست آورد. همین امر باعث شده تا سرمایه‌گذاران بسیاری به استفاده از سیگنال‌ها تمایل پیدا کنند. استفاده از سیگنال‌ها سطح جدیدی از انعطاف‌پذیری در معامله را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا بتواند از موقعیت‌های بی‌شمار بازار ارزهای دیجیتال حداکثر استفاده را کنند.

سیگنال‌ ارز دیجیتال هم برای معامله‌گران با تجربه مفید است و هم برای مبتدی‌ها. معامله‌گران تازه‌کار که به ندرت شانس کسب سود از معاملات خود را دارند، می‌توانند با استفاده از این سیگنال‌ها به راحتی و با اطمینان بیشتری وارد معامله شوند و تا زمانی که به تمام وجوه بازار مسلط می‌شوند، دچار زیان‌های مالی حاصل از آزمون و خطا در معاملات نشوند. از طرفی سیگنال‌ ارز دیجیتال می‌تواند میزان سوددهی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را نیز بهبود بخشد.

مزیت مهم سیگنال‌ها این است که همزمان با کسب سود از معاملات، می‌توانید استراتژی‌های ورود به معامله را یاد بگیرید. قطعا سیگنال‌های معاملاتی یک تحلیل‌گر معتبر یا یک نرم‌افزار دقیق، در نهایت موجب سود‌آوری قابل توجهی برای سرمایه‌گذار خواهد شد. اما با دقت در الگوهای انتخاب نقاط ورود به معامله و خروج از آن، می‌توانید بیشتر از پیش با استراتژی‌ها و معیارهای معامله‌گری آشنا شوید.

مطالعه بیشتر: مدیریت ریسک در بازار رمزارزها و بررسی مهم‌ترین فاکتورهای آن

انواع سیگنال‌ ارز دیجیتال

در این بخش قصد داریم به توصیف چند دسته از سیگنال‌های ارز دیجیتال بپردازیم:

همانطور که پیش‌تر گفته شد، سیگنال‌ها به دو دسته سیگنال‌های دستی و سیگنال‌های خودکار طبقه بندی می‌شوند. سیگنال‌های دستی توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای ارائه می‌‌شوند و معمولا از طریق ایمیل، پیام، وب ‌سایت یا گروه‌های مجازی، در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. از طرفی سیگنال‌های خودکار را الگوریتم‌های کامپیوتری ایجاد می‌کنند. نرم‌افزارهای مربوط به این کار با بررسی نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال گوناگون، موقعیت‌های مناسب بسیاری را استخراج کرده و در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

یکی دیگر از روش‌های دسته‌بندی سیگنال‌ ارز دیجیتال، قیمت آن‌ها است. برخی از سیگنال‌ها به طور رایگان در اختیار کاربران قرار داده می‌شود و در اصطلاح به آن‌ها “Free Crypto Signal” گفته می‌شود. اما دریافت برخی از سیگنال‌ها مستلزم پرداخت هزینه‌های دوره‌ای یا مقطعی است. این سیگنال‌ها با عنوان “Paid Signal” شناخته می‌شود. دریافت سیگنال‌ ارز دیجیتال ممکن است دارای هزینه اشتراک ماهانه یا سالانه باشد یا بابت هر سیگنالی هزینه مجزا دریافت گردد.

سیگنال‌‌ ارز دیجیتال را می‌توان از منظر اطلاعاتی که در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد نیز دسته‌بندی کرد. به عنوان نمونه برخی سیگنال‌ها صرفا موقعیت ورود به معامله را اعلام می‌کنند. در مقابل برخی سیگنال‌ها با توجه به تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، صرفا موقعیت مناسب خروج از معامله را ارائه می‌دهند. اما سیگنال‌هایی که اطلاعات کاملی ارائه می‌دهند برای معاملات کوتاه‌مدت مفیدتر هستند. اگر به چنین سیگنال‌هایی دسترسی ندارید بهتر است منابع معتبر و موثقی که در ارائه اطلاعات، کامل و دقیق عمل می‌کنند را انتخاب کنید.

محتوا و پارامترهای سیگنال‌ ارز دیجیتال چیست؟

سیگنال‌ ارز دیجیتال در اشکال مختلفی ارائه می‌شود و ممکن است میزان جرئیات ارائه شده در آن‌ متفاوت باشد. اما چند پارامتر اصلی در هر سیگنالی وجود دارد:

Buy/Sell

اولین و مهم‌ترین مشخصه یک سیگنال ارز دیجیتال تعیین پیشنهاد خرید یا فروش یک سرمایه مشخص است. اگر پیش‌بینی تحلیل‌گر یا نرم‌افزار تحلیل، صعود قیمت باشد با یک سیگنال خرید مواجه هستیم و اگر پیش‌بینی مبنی بر افت قیمت باشد، با یک سیگنال فروش.

اما سیگنال‌ ارز دیجیتال به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته‌‌ای از سیگنال‌ها پیشنهاد خرید یا فروش در قیمت حال حاضر بازار را ارائه می‌دهند که اصطلاحا سیگنال‌های CMP نامیده می‌شوند. اما برخی سیگنال‌ها پیشنهاد خرید یا فروش یک سرمایه خاص را در یک سطح قیمتی مورد انتظار مطرح می‌کنند. در واقع شما برای اجرای این سیگنال ارز دیجیتال باید سفارش خرید یا فروش خود را در حالت Pending قرار دهید. هر زمان که بازار به سطح قیمتی مورد نظر رسید، معامله شما نیز اجرایی خواهد شد.

Stop-Loss/Take Profite

یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی یک سیگنال ارز دیجیتال تعیین حد سود و زیان معامله است. این قسمت از اطلاعات یک سیگنال اهمیت ویژه‌‌ای در بازدهی کلی یک مجموعه سیگنال دارد و اگر در تعیین آن دقت نشود ممکن است نتیجه سرمایه‌گذاری مطلوب نباشد. حد سود، سطحی از قیمت است که هدف ما از معامله را مشخص می‌کند. البته در بسیاری از سیگنال‌ها حد سود می‌تواند سطوح مختلفی داشته باشد که از سطح محتاطانه تا حداکثر انتظار تحلیل‌گر پیشروی می‌کند.

حد زیان نیز توسط سیگنال ارز دیجیتال تعیین می‌شود تا اگر روند حرکات قیمتی بر خلاف پیش‌بینی تحلیل‌گر بود، زیان معامله کنترل شود. البته این موضوع را نیز مد نظر داشته باشید که با پیشروی قیمت بر اساس پیش‌بینی سیگنال می‌توانید حد ضرر را تغییر دهید. به عنوان نمونه اگر قیمت تا سطح دوم حد سود پیشروی کرد می‌توان حد ضرر را در سطح اول سود قرار داد، تا اگر روند قیمت معکوس شد، سود معامله حفظ شود.

روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش بر اساس سیگنا‌ل‌ ارز دیجیتال

از دو روش دستی و خودکار می‌توان برای اجرایی کردن سیگنال‌ ارز دیجیتال استفاده کرد. در روش دستی، سرمایه‌گذار با استفاده از اطلاعات سیگنال‌ها تصمیم به ثبت سفارش خرید یا فروش می‌گیرد. هرچند در این روش سرعت سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد، اما میزان تسلط بر استراتژی سرمایه‌گذاری افزایش می‌‌یابد. معامله‌گران با تجربه معمولا از همین روش استفاده می‌کنند، چون ممکن است برخی از سیگنال‌ها با استراتژی تجاری خودشان تطابق نداشته باشد یا حتی رویکرد متفاوتی در تعیین حدود سود و زیان داشته باشند.

در روش خودکار معمولا اتصالی بین پلتفرم معاملاتی کاربر و پلتفرم ارائه‌دهندهٔ سیگنال‌ ارز دیجیتال برقرار می‌شود و سفارشات به طور خودکار توسط نرم‌‌افزار ثبت خواهد شد. در این روش سرعت ثبت سفارشات بالا خواهد رفت و تقریبا هیچ موقعیتی از دست نمی‌رود. اما معمولا معامله‌گرانی که رویکرد تجاری خاصی مد نظر ندارند و اعتماد کافی به منبع سیگنال‌‌دهی دارند، چنین اقدامی می‌کنند. با این حال هر کدام از این روش‌ها مزیت خودش را دارد و حتی می‌توان از هر دو استفاده کرد.

چطور می‌توان یک سیگنال ارز دیجیتال ساخت؟

امکانات بی‌شماری برای تحلیل حرکات قیمتی یک سرمایه وجود دارد. اما تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای معمولا از پارامترهای مشخصی برای یافتن موقعیت معامله و تعیین حد سود و زیان آن، استفاده می‌کنند. در این قسمت برخی از مهم‌ترین منابع ساخت یک سیگنال ارز دیجیتال را به اجمال مرور می‌کنیم.

• الگوهای تکنیکال: بر اساس سوابق حرکات قیمتی، شکل‌گیری برخی الگوها می‌تواند در پیش‌‌بینی حرکات آتی مفید واقع شود. حتما نام الگوهایی مثل «خطوط روند»، «سر و شانه»، «مثلثی» و «مستطیلی» را شنیده‌اید. تمام این الگوها می‌توانند منبعی برای ساخت یک سیگنال ارز دیجیتال محسوب شوند.
• متوسط تغییرات: متوسط قیمت در دوره‌های ۵۰ تا ۲۰۰ روزه اهمیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران دارد. هنگامی که سطح قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین مورد نظر قرار گیرد، ابزار خوبی برای پیش‌بینی حرکات آتی به‌دست می‌دهد.
• حجم معاملات: معمولا افزایش حجم معاملات نشانه‌ای از تغییرات قابل توجه روند قیمت‌ها است. بنابراین ارزیابی حجم معاملات صورت گرفته در بازار یک سرمایه می‌تواند در ساخت یک سیگنال ارز دیجیتال موثر واقع شود.
• نوسانات: تغییر در میزان نوسان قیمت می‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیل حرکات آتی باشد. معمولا با استفاده از برخی شاخص‌ها حد کمینه و بیشینه نوسان قیمت را محاسبه می‌کنند و در صورتی که میزان نوسانات به این حدود نزدیک شد، با توجه به سوابق حرکات قیمتی، پیش‌بینی حرکات آتی صورت می‌گیرد.
• چرخه‌های بازار: چرخه‌های بازار دوره‌هایی ترکیبی از روند صعود و نزول قیمت در سابقه تاریخی بازار به حساب می‌آیند. از آنجایی که بسیاری از جزئیات عرضه و تقاضا در چرخه‌های یک بازار تکرار می‌شوند، ارزیابی آن‌ها می‌تواند منبع خوبی برای ساخت سیگنال‌ ارز دیجیتال باشد.
• رفتار سرمایه‌گذاران: بررسی شاخص‌هایی که الگوی خرید و فروش سرمایه‌گذاران را می‌سنجد می‌تواند منبع خوبی برای تحلیل حرکات آتی باشد. این الگوها می‌تواند قله یا کف قیمت را تا حدی پیش‌‌بینی کند. بنابراین برای ساخت سیگنال‌ ارز دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد.

سیگنال ارز دیجیتال معتبر از کجا دریافت کنیم؟

در حال حاضر با گسترش نفوذ بازار رمز ارزها، منابع بسیاری اقدام به ساخت و ارائه سیگنال ارز دیجیتال می‌کنند. اما یکی از نکات کلیدی میزان اعتبار و بازدهی این سیگنال‌هاست. پیروی از سیگنال‌های ارز دیجیتال در عمل به معنای سپرده‌گذاری سرمایه است و به همین خاطر اعتبار و دقت آن در پیش‌بینی حرکات آتی قیمت، حائز اهمیت است. سیگنال ارز دیجیتال سایت رمز ارز جزو معتبرترین سیگنال‌های معاملاتی موجود است. نرخ بازدهی و تنوع سیگنال‌های سایت ramzarz.com تاییدکننده اعتبار آن به عنوان یک منبع سیگنال‌دهی است.

ممکن است سیگنال‌های دستی (Manually) معتبری وجود داشته باشد، اما این نکته را در نظر داشته باشد که امکان خطا در تحلیل دستی بیشتر است. از طرفی هر تحلیل نیازمند صرف زمان است و گستره سیگنال‌های دستی نمی‌تواند تمام موقعیت‌های معامله را پوشش دهد. هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای تحلیل حرکات قیمتی این مشکل را حل کرده است. این نرم‌افزارها با سرعت و دقت بالا موقعیت‌های بسیاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و سیگنال‌ها را بر اساس این تحلیل‌ها تولید می‌کند. سایت ramzarz.com مجهز به یکی از قویترین سیستم‌های هوش مصنوعی در تحلیل بازار ارز دیجیتال است. شما می‌توانید با ثبت نام و افزایش سطح کاربری خود در سایت ramarz.com از خدمات سیگنال‌ ارز دیجیتال این سایت استفاده کنید.

برای ثبتنام در داشبورد معاملاتی رمز ارز و استفاده از سیگنال‌های هوش مصنوعی کلیک کنید!